有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2023年 1月24日現在) | 第53期 (2023年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,646,331 | 109,266,256 |
| 親投資信託受益証券 | 4,201,100,326 | 4,405,370,052 |
| 未収入金 | - | 6,700,000 |
| 流動資産合計 | 4,294,746,657 | 4,521,336,308 |
| 資産合計 | 4,294,746,657 | 4,521,336,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,263,145 | 66,324,192 |
| 未払解約金 | 595,309 | 7,426,172 |
| 未払受託者報酬 | 2,119,961 | 2,108,427 |
| 未払委託者報酬 | 31,328,305 | 31,157,820 |
| 未払利息 | 37 | 212 |
| その他未払費用 | 70,607 | 70,221 |
| 流動負債合計 | 85,377,364 | 107,087,044 |
| 負債合計 | 85,377,364 | 107,087,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,203,946,607 | 3,158,294,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,005,422,686 | 1,255,954,406 |
| (分配準備積立金) | 1,541,959,441 | 1,458,990,039 |
| 元本等合計 | 4,209,369,293 | 4,414,249,264 |
| 純資産合計 | 4,209,369,293 | 4,414,249,264 |
| 負債純資産合計 | 4,294,746,657 | 4,521,336,308 |
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