有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (平成29年 7月24日現在) | 第42期 (平成30年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,636,301 | 60,418,530 |
| 親投資信託受益証券 | 4,035,374,030 | 4,298,060,652 |
| 未収入金 | 2,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,076,710,331 | 4,358,479,182 |
| 資産合計 | 4,076,710,331 | 4,358,479,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 17,627,327 |
| 未払解約金 | 2,330,063 | 2,639,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,731 | 1,994,954 |
| 未払委託者報酬 | 28,812,699 | 29,480,933 |
| 未払利息 | 53 | 69 |
| その他未払費用 | 64,928 | 66,441 |
| 流動負債合計 | 33,157,474 | 51,809,033 |
| 負債合計 | 33,157,474 | 51,809,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,140,185,971 | 3,917,183,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,633,114 | 389,486,326 |
| (分配準備積立金) | 523,858,211 | 944,178,808 |
| 元本等合計 | 4,043,552,857 | 4,306,670,149 |
| 純資産合計 | 4,043,552,857 | 4,306,670,149 |
| 負債純資産合計 | 4,076,710,331 | 4,358,479,182 |
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