有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成29年 1月24日現在) | 第41期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,670,869 | 38,636,301 |
| 親投資信託受益証券 | 4,111,208,453 | 4,035,374,030 |
| 未収入金 | 8,600,000 | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 4,159,479,322 | 4,076,710,331 |
| 資産合計 | 4,159,479,322 | 4,076,710,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,479,997 | 2,330,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,527 | 1,949,731 |
| 未払委託者報酬 | 29,385,956 | 28,812,699 |
| 未払利息 | 52 | 53 |
| その他未払費用 | 66,225 | 64,928 |
| 流動負債合計 | 39,920,757 | 33,157,474 |
| 負債合計 | 39,920,757 | 33,157,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,575,550,720 | 4,140,185,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △455,992,155 | △96,633,114 |
| (分配準備積立金) | 486,907,717 | 523,858,211 |
| 元本等合計 | 4,119,558,565 | 4,043,552,857 |
| 純資産合計 | 4,119,558,565 | 4,043,552,857 |
| 負債純資産合計 | 4,159,479,322 | 4,076,710,331 |
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