有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成27年 1月26日現在) | 第37期 (平成27年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,451,878 | 71,114,784 |
| 親投資信託受益証券 | 4,541,667,490 | 4,500,784,299 |
| 未収利息 | 52 | 130 |
| 流動資産合計 | 4,568,119,420 | 4,571,899,213 |
| 資産合計 | 4,568,119,420 | 4,571,899,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 905,477 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,186,153 | 2,204,623 |
| 未払委託者報酬 | 32,306,356 | 32,579,416 |
| その他未払費用 | 72,809 | 73,427 |
| 流動負債合計 | 35,470,795 | 34,857,466 |
| 負債合計 | 35,470,795 | 34,857,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,453,069,982 | 5,217,554,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △920,421,357 | △680,512,457 |
| (分配準備積立金) | 481,882,042 | 493,558,820 |
| 元本等合計 | 4,532,648,625 | 4,537,041,747 |
| 純資産合計 | 4,532,648,625 | 4,537,041,747 |
| 負債純資産合計 | 4,568,119,420 | 4,571,899,213 |
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