有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/26-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2022年 7月25日現在) | 第52期 (2023年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,126,039 | 93,646,331 |
| 親投資信託受益証券 | 4,591,275,758 | 4,201,100,326 |
| 未収入金 | 2,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,699,501,797 | 4,294,746,657 |
| 資産合計 | 4,699,501,797 | 4,294,746,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,648,320 | 51,263,145 |
| 未払解約金 | 2,640,616 | 595,309 |
| 未払受託者報酬 | 2,392,585 | 2,119,961 |
| 未払委託者報酬 | 35,357,057 | 31,328,305 |
| 未払利息 | 33 | 37 |
| その他未払費用 | 79,690 | 70,607 |
| 流動負債合計 | 99,118,301 | 85,377,364 |
| 負債合計 | 99,118,301 | 85,377,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,258,240,006 | 3,203,946,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,342,143,490 | 1,005,422,686 |
| (分配準備積立金) | 1,666,469,221 | 1,541,959,441 |
| 元本等合計 | 4,600,383,496 | 4,209,369,293 |
| 純資産合計 | 4,600,383,496 | 4,209,369,293 |
| 負債純資産合計 | 4,699,501,797 | 4,294,746,657 |
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