有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成26年 1月24日現在) | 第35期 (平成26年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,707,836 | 60,874,600 |
| 親投資信託受益証券 | 4,307,512,123 | 4,386,034,106 |
| 未収利息 | 115 | 118 |
| 流動資産合計 | 4,362,220,074 | 4,446,908,824 |
| 資産合計 | 4,362,220,074 | 4,446,908,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 871,113 | 2,057,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,084,619 | 2,041,286 |
| 未払委託者報酬 | 30,805,963 | 30,165,651 |
| その他未払費用 | 69,427 | 67,979 |
| 流動負債合計 | 33,831,122 | 34,331,960 |
| 負債合計 | 33,831,122 | 34,331,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,115,449,241 | 5,736,986,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,787,060,289 | △1,324,409,535 |
| (分配準備積立金) | 469,050,389 | 477,193,640 |
| 元本等合計 | 4,328,388,952 | 4,412,576,864 |
| 純資産合計 | 4,328,388,952 | 4,412,576,864 |
| 負債純資産合計 | 4,362,220,074 | 4,446,908,824 |
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