有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2023年 7月24日現在) | 第54期 (2024年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,266,256 | 109,801,397 |
| 親投資信託受益証券 | 4,405,370,052 | 4,352,640,734 |
| 未収入金 | 6,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,521,336,308 | 4,462,442,131 |
| 資産合計 | 4,521,336,308 | 4,462,442,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,324,192 | 65,510,924 |
| 未払解約金 | 7,426,172 | 2,473,937 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,427 | 2,111,071 |
| 未払委託者報酬 | 31,157,820 | 31,196,852 |
| 未払利息 | 212 | 30 |
| その他未払費用 | 70,221 | 70,303 |
| 流動負債合計 | 107,087,044 | 101,363,117 |
| 負債合計 | 107,087,044 | 101,363,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,294,858 | 3,119,567,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,255,954,406 | 1,241,511,190 |
| (分配準備積立金) | 1,458,990,039 | 1,344,128,367 |
| 元本等合計 | 4,414,249,264 | 4,361,079,014 |
| 純資産合計 | 4,414,249,264 | 4,361,079,014 |
| 負債純資産合計 | 4,521,336,308 | 4,462,442,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
