有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2024年 7月24日現在) | 第56期 (2025年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,721,899 | 133,900,228 |
| 親投資信託受益証券 | 4,657,421,064 | 4,795,406,747 |
| 未収入金 | - | 1,800,000 |
| 未収利息 | 327 | 876 |
| 流動資産合計 | 4,797,143,290 | 4,931,107,851 |
| 資産合計 | 4,797,143,290 | 4,931,107,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,477,330 | 87,474,437 |
| 未払解約金 | 265,135 | 1,423,712 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,722 | 2,351,367 |
| 未払委託者報酬 | 33,319,712 | 34,747,870 |
| その他未払費用 | 75,089 | 78,320 |
| 流動負債合計 | 130,391,988 | 126,075,706 |
| 負債合計 | 130,391,988 | 126,075,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,047,655,820 | 3,016,359,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,619,095,482 | 1,788,672,221 |
| (分配準備積立金) | 1,385,024,324 | 1,519,653,386 |
| 元本等合計 | 4,666,751,302 | 4,805,032,145 |
| 純資産合計 | 4,666,751,302 | 4,805,032,145 |
| 負債純資産合計 | 4,797,143,290 | 4,931,107,851 |
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