有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2025年 7月24日現在) | 第58期 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,818,689 | 179,137,842 |
| 親投資信託受益証券 | 4,683,067,072 | 5,232,225,108 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 未収利息 | 1,802 | 3,629 |
| 流動資産合計 | 4,817,887,563 | 5,411,666,579 |
| 資産合計 | 4,817,887,563 | 5,411,666,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,669,774 | 128,330,690 |
| 未払解約金 | 142,517 | 203,193 |
| 未払受託者報酬 | 2,193,112 | 2,556,859 |
| 未払委託者報酬 | 32,409,353 | 37,784,616 |
| その他未払費用 | 73,051 | 85,167 |
| 流動負債合計 | 125,487,807 | 168,960,525 |
| 負債合計 | 125,487,807 | 168,960,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,924,831,440 | 2,916,606,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,767,568,316 | 2,326,099,448 |
| (分配準備積立金) | 1,479,242,606 | 2,008,900,286 |
| 元本等合計 | 4,692,399,756 | 5,242,706,054 |
| 純資産合計 | 4,692,399,756 | 5,242,706,054 |
| 負債純資産合計 | 4,817,887,563 | 5,411,666,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
