有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成26年 7月24日現在) | 第36期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,874,600 | 26,451,878 |
| 親投資信託受益証券 | 4,386,034,106 | 4,541,667,490 |
| 未収利息 | 118 | 52 |
| 流動資産合計 | 4,446,908,824 | 4,568,119,420 |
| 資産合計 | 4,446,908,824 | 4,568,119,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,057,044 | 905,477 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,286 | 2,186,153 |
| 未払委託者報酬 | 30,165,651 | 32,306,356 |
| その他未払費用 | 67,979 | 72,809 |
| 流動負債合計 | 34,331,960 | 35,470,795 |
| 負債合計 | 34,331,960 | 35,470,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,736,986,399 | 5,453,069,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,324,409,535 | △920,421,357 |
| (分配準備積立金) | 477,193,640 | 481,882,042 |
| 元本等合計 | 4,412,576,864 | 4,532,648,625 |
| 純資産合計 | 4,412,576,864 | 4,532,648,625 |
| 負債純資産合計 | 4,446,908,824 | 4,568,119,420 |
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