有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (2024年 1月24日現在) | 第55期 (2024年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,801,397 | 139,721,899 |
| 親投資信託受益証券 | 4,352,640,734 | 4,657,421,064 |
| 未収利息 | - | 327 |
| 流動資産合計 | 4,462,442,131 | 4,797,143,290 |
| 資産合計 | 4,462,442,131 | 4,797,143,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,510,924 | 94,477,330 |
| 未払解約金 | 2,473,937 | 265,135 |
| 未払受託者報酬 | 2,111,071 | 2,254,722 |
| 未払委託者報酬 | 31,196,852 | 33,319,712 |
| 未払利息 | 30 | - |
| その他未払費用 | 70,303 | 75,089 |
| 流動負債合計 | 101,363,117 | 130,391,988 |
| 負債合計 | 101,363,117 | 130,391,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,119,567,824 | 3,047,655,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,241,511,190 | 1,619,095,482 |
| (分配準備積立金) | 1,344,128,367 | 1,385,024,324 |
| 元本等合計 | 4,361,079,014 | 4,666,751,302 |
| 純資産合計 | 4,361,079,014 | 4,666,751,302 |
| 負債純資産合計 | 4,462,442,131 | 4,797,143,290 |
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