有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2021年 1月25日現在) | 第49期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,395,565 | 143,339,625 |
| 親投資信託受益証券 | 4,380,781,993 | 4,964,383,663 |
| 流動資産合計 | 4,486,177,558 | 5,107,723,288 |
| 資産合計 | 4,486,177,558 | 5,107,723,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,625,703 | 96,710,583 |
| 未払解約金 | 243,109 | 3,465 |
| 未払受託者報酬 | 2,005,118 | 2,341,462 |
| 未払委託者報酬 | 29,631,101 | 34,601,512 |
| 未払利息 | 56 | 107 |
| その他未払費用 | 66,777 | 77,989 |
| 流動負債合計 | 96,571,864 | 133,735,118 |
| 負債合計 | 96,571,864 | 133,735,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,077,414,470 | 3,119,696,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,312,191,224 | 1,854,291,934 |
| (分配準備積立金) | 1,590,856,081 | 2,005,122,902 |
| 元本等合計 | 4,389,605,694 | 4,973,988,170 |
| 純資産合計 | 4,389,605,694 | 4,973,988,170 |
| 負債純資産合計 | 4,486,177,558 | 5,107,723,288 |
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