有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2018年 1月24日現在) | 第43期 (2018年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,418,530 | 46,083,171 |
| 親投資信託受益証券 | 4,298,060,652 | 3,825,233,008 |
| 未収入金 | - | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,358,479,182 | 3,872,916,179 |
| 資産合計 | 4,358,479,182 | 3,872,916,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,627,327 | 7,390,447 |
| 未払解約金 | 2,639,309 | 2,312,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,954 | 1,910,533 |
| 未払委託者報酬 | 29,480,933 | 28,233,327 |
| 未払利息 | 69 | 93 |
| その他未払費用 | 66,441 | 63,624 |
| 流動負債合計 | 51,809,033 | 39,910,487 |
| 負債合計 | 51,809,033 | 39,910,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,917,183,823 | 3,695,223,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,486,326 | 137,781,895 |
| (分配準備積立金) | 944,178,808 | 859,185,522 |
| 元本等合計 | 4,306,670,149 | 3,833,005,692 |
| 純資産合計 | 4,306,670,149 | 3,833,005,692 |
| 負債純資産合計 | 4,358,479,182 | 3,872,916,179 |
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