有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成28年 7月25日現在) | 第40期 (平成29年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,677,173 | 39,670,869 |
| 親投資信託受益証券 | 4,088,072,472 | 4,111,208,453 |
| 未収入金 | 10,900,000 | 8,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,136,649,645 | 4,159,479,322 |
| 資産合計 | 4,136,649,645 | 4,159,479,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,513,562 | 8,479,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,889,572 | 1,988,527 |
| 未払委託者報酬 | 27,923,638 | 29,385,956 |
| 未払利息 | 45 | 52 |
| その他未払費用 | 62,923 | 66,225 |
| 流動負債合計 | 40,389,740 | 39,920,757 |
| 負債合計 | 40,389,740 | 39,920,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,870,151,135 | 4,575,550,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △773,891,230 | △455,992,155 |
| (分配準備積立金) | 494,571,441 | 486,907,717 |
| 元本等合計 | 4,096,259,905 | 4,119,558,565 |
| 純資産合計 | 4,096,259,905 | 4,119,558,565 |
| 負債純資産合計 | 4,136,649,645 | 4,159,479,322 |
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