有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2020年 7月27日現在) | 第48期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,997,854 | 105,395,565 |
| 親投資信託受益証券 | 3,740,160,376 | 4,380,781,993 |
| 未収入金 | 300,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,805,458,230 | 4,486,177,558 |
| 資産合計 | 3,805,458,230 | 4,486,177,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,786,945 | 64,625,703 |
| 未払解約金 | 808,170 | 243,109 |
| 未払受託者報酬 | 1,773,566 | 2,005,118 |
| 未払委託者報酬 | 26,209,275 | 29,631,101 |
| 未払利息 | 61 | 56 |
| その他未払費用 | 59,053 | 66,777 |
| 流動負債合計 | 57,637,070 | 96,571,864 |
| 負債合計 | 57,637,070 | 96,571,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,198,549,470 | 3,077,414,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,271,690 | 1,312,191,224 |
| (分配準備積立金) | 887,168,396 | 1,590,856,081 |
| 元本等合計 | 3,747,821,160 | 4,389,605,694 |
| 純資産合計 | 3,747,821,160 | 4,389,605,694 |
| 負債純資産合計 | 3,805,458,230 | 4,486,177,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
