有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2020年 1月24日現在) | 第47期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,567,657 | 64,997,854 |
| 親投資信託受益証券 | 3,897,791,978 | 3,740,160,376 |
| 未収入金 | 14,800,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 3,982,159,635 | 3,805,458,230 |
| 資産合計 | 3,982,159,635 | 3,805,458,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,758,700 | 28,786,945 |
| 未払解約金 | 16,693,073 | 808,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,881,148 | 1,773,566 |
| 未払委託者報酬 | 27,799,160 | 26,209,275 |
| 未払利息 | 37 | 61 |
| その他未払費用 | 62,644 | 59,053 |
| 流動負債合計 | 76,194,762 | 57,637,070 |
| 負債合計 | 76,194,762 | 57,637,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,306,522,274 | 3,198,549,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 599,442,599 | 549,271,690 |
| (分配準備積立金) | 973,163,032 | 887,168,396 |
| 元本等合計 | 3,905,964,873 | 3,747,821,160 |
| 純資産合計 | 3,905,964,873 | 3,747,821,160 |
| 負債純資産合計 | 3,982,159,635 | 3,805,458,230 |
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