有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2022年 1月24日現在) | 第51期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,800,416 | 106,126,039 |
| 親投資信託受益証券 | 4,973,967,084 | 4,591,275,758 |
| 未収入金 | 5,700,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 5,141,467,500 | 4,699,501,797 |
| 資産合計 | 5,141,467,500 | 4,699,501,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,021,242 | 58,648,320 |
| 未払解約金 | 9,015,434 | 2,640,616 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,847 | 2,392,585 |
| 未払委託者報酬 | 37,710,595 | 35,357,057 |
| 未払利息 | 96 | 33 |
| その他未払費用 | 85,000 | 79,690 |
| 流動負債合計 | 157,384,214 | 99,118,301 |
| 負債合計 | 157,384,214 | 99,118,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,177,095,357 | 3,258,240,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,806,987,929 | 1,342,143,490 |
| (分配準備積立金) | 1,830,117,581 | 1,666,469,221 |
| 元本等合計 | 4,984,083,286 | 4,600,383,496 |
| 純資産合計 | 4,984,083,286 | 4,600,383,496 |
| 負債純資産合計 | 5,141,467,500 | 4,699,501,797 |
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