有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2019年 7月24日現在) | 第46期 (2020年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,950,644 | 69,567,657 |
| 親投資信託受益証券 | 3,697,032,482 | 3,897,791,978 |
| 未収入金 | - | 14,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,749,983,126 | 3,982,159,635 |
| 資産合計 | 3,749,983,126 | 3,982,159,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,781,151 | 29,758,700 |
| 未払解約金 | 1,038,859 | 16,693,073 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,047 | 1,881,148 |
| 未払委託者報酬 | 25,920,795 | 27,799,160 |
| 未払利息 | 93 | 37 |
| その他未払費用 | 58,410 | 62,644 |
| 流動負債合計 | 45,553,355 | 76,194,762 |
| 負債合計 | 45,553,355 | 76,194,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,356,230,291 | 3,306,522,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,199,480 | 599,442,599 |
| (分配準備積立金) | 788,834,862 | 973,163,032 |
| 元本等合計 | 3,704,429,771 | 3,905,964,873 |
| 純資産合計 | 3,704,429,771 | 3,905,964,873 |
| 負債純資産合計 | 3,749,983,126 | 3,982,159,635 |
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