有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成28年 1月25日現在) | 第39期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,476,102 | 37,677,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,729,758,536 | 4,088,072,472 |
| 未収入金 | - | 10,900,000 |
| 未収利息 | 92 | - |
| 流動資産合計 | 3,778,234,730 | 4,136,649,645 |
| 資産合計 | 3,778,234,730 | 4,136,649,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 352,248 | 10,513,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,916 | 1,889,572 |
| 未払委託者報酬 | 30,337,485 | 27,923,638 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 68,373 | 62,923 |
| 流動負債合計 | 32,811,022 | 40,389,740 |
| 負債合計 | 32,811,022 | 40,389,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,958,088,656 | 4,870,151,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,212,664,948 | △773,891,230 |
| (分配準備積立金) | 466,927,050 | 494,571,441 |
| 元本等合計 | 3,745,423,708 | 4,096,259,905 |
| 純資産合計 | 3,745,423,708 | 4,096,259,905 |
| 負債純資産合計 | 3,778,234,730 | 4,136,649,645 |
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