有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

【提出】: 2014/04/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	東京証券取引所	TOPIX先物(2014年03月限)	売建	18	日本円	218,424,416	218,424,416	217,980,000	217,980,000	△5.13
	日本	大阪証券取引所	日経平均株価先物(2014年03月限)	売建	5	日本円	76,238,824	76,238,824	74,300,000	74,300,000	△1.74
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2014年03月限)	買建	4	米ドル	323,040	32,930,697	325,440	33,175,352	0.78
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2014年03月限)	買建	1	米ドル	72,505	7,391,160	74,030	7,546,618	0.17
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2014年03月限)	買建	50	米ドル	22,802,500	2,324,486,850	23,173,750	2,362,332,075	55.60
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2014年05月限)	売建	12	米ドル	209,900	21,397,206	195,000	19,878,300	△0.46
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2014年03月限)	売建	15	カナダドル	2,365,840	216,758,256	2,446,200	224,120,842	△5.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2014年03月限)	買建	2	ユーロ	482,325	67,404,920	480,150	67,100,962	1.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2014年03月限)	買建	120	ユーロ	3,716,430	519,371,094	3,768,000	526,578,000	12.39
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2014年03月限)	売建	5	豪ドル	649,000	59,318,600	674,500	61,649,300	△1.45
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2014年03月限)	買建	10	英ポンド	671,930	114,322,170	679,050	115,533,566	2.71
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2014年03月限)	買建	8	スイスフラン	662,590	76,038,827	675,040	77,467,588	1.82
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2014年03月限)	売建	11	香港ドル	12,271,050	161,241,597	12,534,500	164,703,330	△3.87
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2014年03月限)	買建	30	シンガポールドル	2,116,780	170,570,132	2,123,400	171,103,570	4.02
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2014年03月限)	買建	5	ユーロ	500,625	69,962,343	508,305	71,035,623	1.67
債券先物取引	日本	東京証券取引所	長期国債先物(6%、10年)(2014年03月限)	売建	10	日本円	1,446,200,000	1,446,200,000	1,451,700,000	1,451,700,000	△34.17
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2014年06月限)	買建	36	米ドル	4,755,750	484,801,155	4,792,500	488,547,449	11.50
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2014年06月限)	買建	21	米ドル	2,609,578.16	266,020,398	2,619,750	267,057,315	6.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2014年03月限)	売建	10	ユーロ	1,264,900	176,769,775	1,271,500	177,692,125	△4.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2014年03月限)	売建	4	ユーロ	569,880	79,640,728	580,280	81,094,129	△1.90
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2014年03月限)	買建	5	豪ドル	542,728.9	49,605,421	544,529	49,769,950	1.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2014年03月限)	買建	14	豪ドル	1,617,403.32	147,830,664	1,628,920.02	148,883,288	3.50

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	大阪証券取引所	大証株価指数日経平均オプション16000 コールオプション(2014年3月限)	売建	30	日本円	982,360	330,000	△0.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

開示資料

決算