有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

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【提出】: 2022/04/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2022年03月限)	売建	13	日本円	250,640,000	250,640,000	245,830,000	245,830,000	△4.88
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2022年03月限)	売建	13	日本円	358,540,000	358,540,000	345,280,000	345,280,000	△6.86
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2022年03月限)	売建	15	米ドル	2,561,775	296,013,100	2,549,550	294,600,502	△5.85
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2022年03月限)	買建	5	米ドル	1,455,580	168,192,268	1,418,050	163,855,676	3.25
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年03月限)	買建	92	米ドル	20,203,187.5	2,334,478,316	20,148,000	2,328,101,400	46.29
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2022年03月限)	売建	2	米ドル	47,320	5,467,825	54,514.4	6,299,138	△0.12
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2022年03月限)	売建	44	米ドル	2,705,120	312,576,614	2,618,440	302,560,741	△6.01
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年03月限)	売建	3	カナダドル	778,400	70,460,767	766,500	69,383,580	△1.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2022年03月限)	売建	5	ユーロ	1,913,325	247,469,455	1,817,500	235,075,450	△4.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2022年03月限)	買建	49	ユーロ	2,064,860	267,068,993	1,941,135	251,066,400	4.99
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2022年03月限)	買建	8	ユーロ	1,058,540	136,911,563	1,029,520	133,158,115	2.64
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2022年03月限)	売建	7	豪ドル	1,234,175	102,374,815	1,216,600	100,916,970	△2.00
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年03月限)	買建	1	英ポンド	74,300	11,485,294	74,525	11,520,074	0.22
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2022年03月限)	買建	8	スイスフラン	978,720	122,202,979	951,360	118,786,808	2.36
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2022年03月限)	買建	12	香港ドル	14,461,200	213,881,148	13,579,200	200,836,368	3.99
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2022年03月限)	買建	16	シンガポールドル	530,240	45,234,774	530,480	45,255,248	0.89
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2022年03月限)	売建	6	ユーロ	514,500	66,545,429	509,064	65,842,337	△1.30
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2022年03月限)	売建	58	ズロチ	2,645,340	72,826,999	2,291,000	63,071,914	△1.25
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2022年03月限)	買建	1	ユーロ	140,450	18,165,803	145,490	18,817,676	0.37
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2022年03月限)	買建	21	ユーロ	1,402,970	181,460,140	1,417,185	183,298,706	3.64
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2022年03月限)	売建	11	日本円	1,660,230,000	1,660,230,000	1,655,500,000	1,655,500,000	△32.92
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2022年06月限)	買建	113	米ドル	13,337,531.25	1,541,151,736	13,270,437.5	1,533,399,053	30.49
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2022年06月限)	買建	16	米ドル	2,948,624.96	340,713,615	2,914,500	336,770,475	6.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2022年03月限)	売建	121	ユーロ	16,078,480	2,079,590,600	15,865,520	2,052,046,355	△40.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2022年03月限)	売建	9	ユーロ	1,307,940	169,168,958	1,261,800	163,201,212	△3.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2022年03月限)	買建	8	ユーロ	1,362,320	176,202,469	1,329,200	171,918,728	3.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2022年03月限)	買建	7	ユーロ	1,430,160	184,976,896	1,373,400	177,635,556	3.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2022年03月限)	売建	4	ユーロ	623,560	80,651,249	629,720	81,447,984	△1.61
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2022年03月限)	買建	84	豪ドル	9,529,998.1	790,513,343	9,450,766.08	783,941,045	15.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2022年03月限)	売建	28	豪ドル	3,818,941.91	316,781,229	3,738,538.44	310,111,762	△6.16
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2022年06月限)	売建	43	英ポンド	5,288,140	817,440,680	5,273,520	815,180,721	△16.21

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開示資料

決算