有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

【提出】: 2016/04/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2016年03月限)	売建	41	日本円	572,975,000	572,975,000	528,080,000	528,080,000	△13.96
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2016年03月限)	売建	2	日本円	34,219,514	34,219,514	31,860,000	31,860,000	△0.84
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2016年03月限)	売建	24	米ドル	1,920,480	218,204,937	1,992,120	226,344,674	△5.98
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2016年03月限)	売建	8	米ドル	655,710	74,501,768	676,800	76,898,016	△2.03
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2016年03月限)	買建	40	米ドル	18,992,000	2,157,871,040	19,427,000	2,207,295,740	58.35
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2016年03月限)	買建	3	米ドル	289,987.5	32,948,379	291,412.5	33,110,287	0.87
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2016年03月限)	買建	1	米ドル	22,175	2,519,523	21,475	2,439,989	0.06
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2016年03月限)	買建	13	米ドル	472,285	53,661,020	478,140	54,326,264	1.43
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2016年03月限)	買建	11	カナダドル	1,593,240	133,529,448	1,645,600	137,917,736	3.64
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2016年03月限)	売建	1	ユーロ	235,187.5	29,189,120	238,137.5	29,555,245	△0.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2016年03月限)	買建	70	ユーロ	2,117,500	262,802,925	2,051,000	254,549,610	6.72
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2016年03月限)	売建	5	ユーロ	458,465	56,900,086	437,025	54,239,170	△1.43
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2016年03月限)	売建	7	豪ドル	850,700	68,864,162	849,275	68,748,809	△1.81
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2016年03月限)	買建	25	英ポンド	1,465,900	230,908,570	1,520,000	239,430,400	6.32
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2016年03月限)	売建	11	香港ドル	10,437,250	152,592,595	10,642,500	155,593,350	△4.11
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2016年03月限)	売建	8	シンガポールドル	233,885	18,851,131	239,520	19,305,312	△0.51
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2016年03月限)	買建	1	ユーロ	81,190	10,076,491	83,466	10,358,965	0.27
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2016年03月限)	売建	2	ユーロ	166,380	20,649,421	169,000	20,974,590	△0.55
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2016年03月限)	買建	11	ユーロ	471,775	58,551,996	474,485	58,888,333	1.55
債券先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2016年06月限)	買建	18	米ドル	3,939,468.84	447,602,449	3,933,281.34	446,899,425	11.81
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2016年06月限)	買建	25	米ドル	3,029,492.25	344,210,909	3,022,070.25	343,367,621	9.07
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2016年06月限)	買建	10	米ドル	1,659,062.5	188,502,681	1,642,812.5	186,656,355	4.93
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2016年06月限)	買建	22	米ドル	2,879,421.82	327,159,908	2,868,250	325,890,565	8.61
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2016年06月限)	買建	19	カナダドル	2,695,910	225,944,217	2,687,740	225,259,489	5.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2016年03月限)	売建	8	ユーロ	1,062,320	131,844,534	1,064,880	132,162,256	△3.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2016年03月限)	買建	2	ユーロ	276,340	34,296,557	278,440	34,557,188	0.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2016年03月限)	売建	2	ユーロ	328,380	40,755,241	331,900	41,192,109	△1.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2016年03月限)	売建	6	ユーロ	969,080	120,272,511	1,013,280	125,758,176	△3.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2016年03月限)	売建	60	豪ドル	6,721,543.9	544,108,972	6,747,732.6	546,228,949	△14.44
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2016年03月限)	買建	14	豪ドル	1,798,270.32	145,569,984	1,847,912.36	149,588,505	3.95
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2016年06月限)	買建	1	英ポンド	121,790	19,184,361	121,210	19,092,999	0.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

開示資料

決算