有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2021年03月限)	買建	2	日本円	37,160,000	37,160,000	37,510,000	37,510,000	0.84
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2021年03月限)	売建	11	日本円	312,863,030	312,863,030	321,750,000	321,750,000	△7.27
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2021年03月限)	買建	18	米ドル	2,781,810	295,567,311	2,823,390	299,985,184	6.77
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年03月限)	買建	98	米ドル	18,792,100	1,996,660,626	18,757,200	1,992,952,500	45.03
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2021年03月限)	売建	1	米ドル	26,400	2,804,999	28,215	2,997,843	△0.06
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年03月限)	売建	15	米ドル	1,032,890	109,744,561	1,017,750	108,135,937	△2.44
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年03月限)	買建	3	カナダドル	632,160	53,158,335	648,600	54,540,774	1.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2021年03月限)	売建	4	ユーロ	1,392,975	179,902,719	1,389,400	179,441,009	△4.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年03月限)	買建	82	ユーロ	2,942,160	379,979,964	3,024,160	390,570,264	8.82
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2021年03月限)	買建	2	ユーロ	227,975	29,442,972	230,640	29,787,156	0.67
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年03月限)	売建	4	豪ドル	673,300	56,092,620	679,300	56,592,480	△1.27
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年03月限)	買建	6	英ポンド	398,640	59,190,069	397,650	59,043,072	1.33
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年03月限)	買建	11	スイスフラン	1,190,860	139,735,513	1,163,250	136,495,755	3.08
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2021年03月限)	買建	5	香港ドル	7,563,500	103,619,950	7,490,000	102,613,000	2.31
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2021年03月限)	売建	8	シンガポールドル	268,720	21,500,287	272,920	21,836,329	△0.49
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2021年03月限)	買建	28	ユーロ	2,270,380	293,219,577	2,328,956	300,784,667	6.79
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2021年03月限)	買建	26	ズロチ	1,016,600	29,013,764	1,007,240	28,746,628	0.64
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2021年03月限)	売建	4	ユーロ	544,440	70,314,425	531,376	68,627,210	△1.55
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2021年03月限)	買建	4	ユーロ	230,240	29,735,496	231,180	29,856,897	0.67
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2021年03月限)	売建	2	日本円	303,760,000	303,760,000	301,240,000	301,240,000	△6.80
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2021年06月限)	売建	183	米ドル	40,431,562.5	4,295,853,514	40,388,672.79	4,291,296,483	△96.96
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2021年06月限)	買建	118	米ドル	14,756,453.42	1,567,873,176	14,622,781.84	1,553,670,570	35.10
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2021年06月限)	売建	16	米ドル	2,601,078.1	276,364,547	2,531,500	268,971,874	△6.07
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2021年06月限)	売建	25	米ドル	3,365,039	357,535,392	3,314,453.25	352,160,657	△7.95
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2021年06月限)	買建	7	米ドル	1,312,062.5	139,406,641	1,300,250	138,151,562	3.12
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2021年06月限)	売建	2	カナダドル	286,460	24,088,421	279,980	23,543,518	△0.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2021年03月限)	売建	82	ユーロ	11,080,660	1,431,067,238	10,997,840	1,420,371,036	△32.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2021年03月限)	買建	2	ユーロ	307,040	39,654,216	298,780	38,587,437	0.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2021年03月限)	売建	28	ユーロ	4,960,480	640,645,992	4,845,680	625,819,572	△14.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2021年03月限)	買建	1	ユーロ	222,200	28,697,130	208,020	26,865,783	0.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2021年03月限)	売建	17	ユーロ	2,837,490	366,461,833	2,769,470	357,677,050	△8.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2021年03月限)	買建	289	ユーロ	32,444,840	4,190,251,085	32,409,905	4,185,739,229	94.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2021年03月限)	売建	11	豪ドル	1,291,094.64	107,561,094	1,287,116.05	107,229,638	△2.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2021年03月限)	売建	15	豪ドル	2,188,018.65	182,283,832	2,085,840.6	173,771,380	△3.92
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2021年06月限)	買建	2	英ポンド	258,920	38,444,441	256,260	38,049,484	0.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算