有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/10/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2018年09月限)	売建	27	日本円	477,794,378	477,794,378	468,045,000	468,045,000	△12.00
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2018年09月限)	売建	15	米ドル	1,861,035	206,686,544	1,950,750	216,650,295	△5.55
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2018年09月限)	買建	9	米ドル	1,309,535	145,436,955	1,376,820	152,909,624	3.92
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2018年09月限)	買建	100	米ドル	13,942,917.5	1,548,500,420	14,510,000	1,611,480,600	41.33
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2018年09月限)	買建	1	米ドル	14,120	1,568,167	14,525	1,613,146	0.04
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2018年09月限)	売建	40	米ドル	2,236,635	248,400,677	2,097,400	232,937,242	△5.97
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2018年09月限)	買建	2	カナダドル	388,760	33,227,317	389,360	33,278,599	0.85
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2018年09月限)	売建	1	ユーロ	319,762.5	41,428,429	312,200	40,448,632	△1.03
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2018年09月限)	売建	18	ユーロ	1,950,925	252,761,843	1,845,000	239,038,200	△6.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2018年09月限)	買建	1	豪ドル	155,050	12,495,480	158,100	12,741,279	0.32
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2018年09月限)	買建	25	英ポンド	1,898,210	274,405,239	1,876,875	271,321,050	6.95
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2018年09月限)	売建	23	スイスフラン	2,024,200	232,175,740	2,078,510	238,405,097	△6.11
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2018年09月限)	買建	8	香港ドル	11,305,950	159,979,193	11,227,200	158,864,880	4.07
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2018年09月限)	売建	20	シンガポールドル	737,600	59,893,120	731,800	59,422,160	△1.52
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2018年09月限)	売建	6	ユーロ	564,540	73,141,800	567,462	73,520,376	△1.88
	ノルウェー	オスロ証券取引所	OBX株価指数先物(2018年09月限)	買建	30	ノルウェークローネ	2,473,500	32,897,550	2,538,000	33,755,400	0.86
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2018年09月限)	売建	88	ズロチ	3,934,240	118,538,640	4,120,160	124,140,413	△3.18
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2018年09月限)	売建	15	ユーロ	1,666,320	215,888,417	1,689,450	218,885,141	△5.61
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2018年09月限)	買建	13	ユーロ	691,795	89,628,960	712,010	92,248,015	2.36
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2018年09月限)	売建	4	日本円	601,605,680	601,605,680	601,520,000	601,520,000	△15.42
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2018年12月限)	売建	78	米ドル	16,480,031.64	1,830,272,312	16,478,719.14	1,830,126,547	△46.94
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2018年12月限)	売建	17	米ドル	1,927,242.23	214,039,521	1,926,046.96	213,906,775	△5.48
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2018年12月限)	売建	9	米ドル	1,297,898.46	144,144,602	1,297,968.75	144,152,409	△3.69
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2018年12月限)	売建	91	米ドル	10,941,328.58	1,215,143,951	10,934,218.75	1,214,354,334	△31.14
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2018年12月限)	買建	18	カナダドル	2,411,460	206,107,486	2,416,860	206,569,024	5.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2018年09月限)	買建	4	ユーロ	525,960	68,143,378	528,840	68,516,510	1.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2018年09月限)	売建	20	ユーロ	2,531,580	327,991,497	2,458,400	318,510,300	△8.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2018年09月限)	買建	9	ユーロ	1,458,110	188,912,731	1,466,820	190,041,197	4.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2018年09月限)	買建	4	ユーロ	709,160	91,878,769	712,160	92,267,448	2.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2018年09月限)	買建	23	ユーロ	3,516,730	455,627,540	3,553,040	460,331,861	11.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2018年09月限)	売建	101	ユーロ	11,310,990	1,465,451,864	11,310,990	1,465,451,864	△37.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2018年09月限)	買建	57	豪ドル	6,324,621.96	509,701,284	6,355,391.13	512,180,971	13.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2018年09月限)	売建	36	豪ドル	4,636,291.57	373,638,732	4,682,802.24	377,387,029	△9.67
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2018年12月限)	買建	25	英ポンド	3,052,750	441,305,540	3,052,000	441,197,120	11.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

開示資料

決算