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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

【提出】: 2022/10/20 9:03
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【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2022年09月限)	売建	12	日本円	234,231,059	234,231,059	235,440,000	235,440,000	△5.22
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2022年09月限)	売建	19	日本円	528,810,595	528,810,595	534,280,000	534,280,000	△11.86
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2022年09月限)	売建	16	米ドル	2,441,220	338,426,326	2,542,000	352,397,459	△7.82
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2022年09月限)	買建	14	米ドル	3,496,987	484,787,309	3,460,450	479,722,181	10.65
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年09月限)	買建	73	米ドル	13,740,087.5	1,904,788,330	14,554,375	2,017,673,005	44.81
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2022年09月限)	売建	6	米ドル	141,630	19,634,166	158,764.8	22,009,564	△0.48
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2022年09月限)	売建	6	米ドル	300,600	41,672,177	293,730	40,719,789	△0.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2022年09月限)	売建	4	ユーロ	1,333,175	185,351,319	1,294,100	179,918,722	△3.99
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2022年09月限)	売建	6	ユーロ	678,825	94,377,035	654,870	91,046,574	△2.02
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2022年09月限)	売建	1	豪ドル	170,775	16,247,533	172,950	16,454,463	△0.36
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年09月限)	売建	2	英ポンド	149,750	24,229,550	147,150	23,808,870	△0.52
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2022年09月限)	買建	5	スイスフラン	556,970	79,312,528	544,850	77,586,640	1.72
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2022年09月限)	買建	3	香港ドル	2,898,000	51,178,680	2,980,800	52,640,928	1.16
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2022年09月限)	売建	25	シンガポールドル	738,375	73,239,415	730,750	72,483,092	△1.60
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2022年09月限)	買建	8	ユーロ	675,760	93,950,913	638,872	88,822,374	1.97
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2022年09月限)	売建	71	ズロチ	2,398,940	70,588,088	2,171,180	63,886,319	△1.41
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2022年09月限)	買建	9	ユーロ	1,315,134	182,843,080	1,242,054	172,682,767	3.83
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2022年09月限)	売建	12	ユーロ	780,054	108,450,904	745,140	103,596,812	△2.30
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2022年09月限)	売建	14	日本円	2,089,594,600	2,089,594,600	2,093,420,000	2,093,420,000	△46.49
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2022年12月限)	買建	16	米ドル	3,334,500	462,261,735	3,332,624.96	462,001,798	10.26
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2022年12月限)	買建	88	米ドル	9,759,062.72	1,352,898,865	9,752,187.28	1,351,945,722	30.02
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2022年12月限)	買建	4	米ドル	545,125	75,570,679	545,000	75,553,350	1.67
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2022年12月限)	買建	8	米ドル	1,199,000	166,217,370	1,203,500	166,841,205	3.70
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2022年12月限)	買建	13	カナダドル	1,630,720	172,742,170	1,620,970	171,709,352	3.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2022年09月限)	売建	64	ユーロ	7,956,480	1,106,189,413	7,893,760	1,097,469,452	△24.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2022年09月限)	買建	27	ユーロ	3,990,590	554,811,730	4,001,400	556,314,642	12.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2022年09月限)	買建	21	ユーロ	3,026,740	420,807,662	2,900,940	403,317,686	8.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2022年09月限)	買建	120	ユーロ	13,096,470	1,820,802,224	13,046,400	1,813,840,990	40.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2022年09月限)	買建	55	豪ドル	5,966,570.89	567,659,554	5,916,790	562,923,398	12.50
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2022年09月限)	買建	66	豪ドル	7,835,087.1	745,430,188	7,911,169.86	752,668,698	16.71
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2022年12月限)	買建	50	英ポンド	5,508,500	891,275,300	5,443,500	880,758,300	19.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

開示資料

決算