有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

【提出】: 2015/04/21 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2015年03月限)	売建	34	日本円	476,340,000	476,340,000	518,670,000	518,670,000	△11.16
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2015年03月限)	売建	9	日本円	157,488,758	157,488,758	169,380,000	169,380,000	△3.64
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2015年03月限)	売建	30	米ドル	2,655,905	316,769,783	2,730,450	325,660,770	△7.00
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2015年03月限)	買建	4	米ドル	344,615	41,102,231	356,940	42,572,233	0.91
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2015年03月限)	買建	40	米ドル	20,439,000	2,437,759,530	21,099,000	2,516,477,730	54.14
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2015年03月限)	売建	4	米ドル	72,880	8,692,397	64,100	7,645,207	△0.16
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2015年03月限)	売建	35	米ドル	1,720,210	205,169,441	1,737,400	207,219,696	△4.45
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2015年03月限)	買建	5	カナダドル	870,400	83,053,568	891,600	85,076,470	1.83
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2015年03月限)	買建	2	ユーロ	548,512.5	73,308,695	566,225	75,675,970	1.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2015年03月限)	買建	98	ユーロ	3,314,960	443,044,404	3,500,560	467,849,844	10.06
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2015年03月限)	売建	4	ユーロ	416,805	55,705,985	443,100	59,220,313	△1.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2015年03月限)	売建	4	豪ドル	587,800	54,765,326	587,800	54,765,326	△1.17
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2015年03月限)	買建	12	英ポンド	812,280	149,418,906	829,860	152,652,747	3.28
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2015年03月限)	売建	7	スイスフラン	582,240	72,838,224	627,830	78,541,533	△1.69
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2015年03月限)	売建	7	香港ドル	8,695,300	133,733,714	8,693,300	133,702,954	△2.87
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2015年03月限)	買建	3	日本円	444,203,240	444,203,240	443,700,000	443,700,000	9.54
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2015年06月限)	買建	30	米ドル	4,867,750.04	580,576,548	4,857,187.5	579,316,751	12.46
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2015年06月限)	売建	40	米ドル	5,123,437.6	611,072,401	5,105,625.2	608,947,917	△13.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2015年03月限)	売建	100	ユーロ	13,070,450	1,746,865,641	13,127,000	1,754,423,549	△37.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2015年03月限)	買建	16	ユーロ	2,539,680	339,428,232	2,556,800	341,716,320	7.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2015年06月限)	買建	4	ユーロ	627,000	83,798,550	630,360	84,247,614	1.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2015年03月限)	売建	30	ユーロ	3,336,150	445,876,447	3,339,900	446,377,635	△9.60
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2015年03月限)	売建	50	豪ドル	5,568,721	518,837,734	5,613,741	523,032,248	△11.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2015年03月限)	買建	15	豪ドル	1,947,322.95	181,432,079	1,980,690.15	184,540,901	3.97
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2015年06月限)	買建	5	英ポンド	598,100	110,020,495	595,650	109,569,817	2.35

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	大阪取引所	株価指数日経平均オプション19250 コールオプション(2015年3月限)	売建	20	日本円	577,580	1,700,000	△0.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

開示資料

決算