有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/26-2023/01/24)

【提出】: 2023/04/20 9:01
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【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2023年03月限)	売建	16	日本円	315,600,000	315,600,000	319,200,000	319,200,000	△7.76
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2023年03月限)	売建	17	日本円	463,640,505	463,640,505	466,990,000	466,990,000	△11.35
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2023年03月限)	売建	10	米ドル	1,686,350	229,900,093	1,645,450	224,324,197	△5.45
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2023年03月限)	買建	12	米ドル	2,877,920	392,346,832	2,899,980	395,354,271	9.61
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年03月限)	買建	57	米ドル	11,516,925	1,570,102,386	11,365,800	1,549,499,514	37.67
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2023年03月限)	売建	4	米ドル	86,680	11,817,083	85,326.8	11,632,602	△0.28
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年03月限)	売建	17	米ドル	905,455	123,440,679	824,075	112,346,144	△2.73
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年03月限)	売建	3	カナダドル	748,140	75,098,293	731,940	73,472,137	△1.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2023年03月限)	売建	3	ユーロ	1,138,325	164,613,178	1,156,800	167,284,848	△4.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年03月限)	買建	3	ユーロ	127,560	18,446,452	127,650	18,459,466	0.44
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2023年03月限)	売建	5	ユーロ	647,475	93,631,359	687,125	99,365,146	△2.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年03月限)	売建	5	豪ドル	922,925	84,816,807	895,875	82,330,912	△2.00
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年03月限)	売建	4	英ポンド	310,940	51,130,973	316,780	52,091,303	△1.26
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年03月限)	買建	18	スイスフラン	2,029,220	295,616,766	2,003,940	291,933,975	7.09
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2023年03月限)	売建	1	香港ドル	1,026,900	17,847,522	995,800	17,307,004	△0.42
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2023年03月限)	売建	36	シンガポールドル	1,078,740	109,168,488	1,060,200	107,292,240	△2.60
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2023年03月限)	買建	21	ユーロ	1,944,285	281,163,054	1,959,783	283,404,219	6.89
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2023年03月限)	売建	34	ズロチ	1,326,680	40,689,935	1,242,360	38,103,800	△0.92
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2023年03月限)	買建	4	ユーロ	610,600	88,298,866	606,472	87,701,915	2.13
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2023年03月限)	売建	10	ユーロ	723,830	104,673,055	730,550	105,644,835	△2.56
債券先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2023年06月限)	売建	110	米ドル	22,471,796.6	3,063,580,030	22,412,500	3,055,496,125	△74.30
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2023年06月限)	買建	36	米ドル	3,860,898.54	526,356,298	3,854,250	525,449,902	12.77
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2023年06月限)	買建	20	米ドル	2,511,093.84	342,337,424	2,506,250	341,677,062	8.30
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2023年06月限)	買建	48	米ドル	5,361,656.25	730,954,596	5,357,250.24	730,353,924	17.76
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2023年06月限)	買建	10	米ドル	1,348,906.3	183,896,396	1,351,562.5	184,258,515	4.48
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2023年06月限)	買建	31	カナダドル	3,752,860	376,712,087	3,758,750	377,303,325	9.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2023年03月限)	売建	36	ユーロ	4,236,120	612,585,313	4,158,720	601,392,499	△14.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2023年03月限)	買建	28	ユーロ	3,860,540	558,272,689	3,741,640	541,078,559	13.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2023年03月限)	売建	2	ユーロ	292,800	42,341,806	271,880	39,316,566	△0.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2023年03月限)	買建	7	ユーロ	929,670	134,439,579	898,520	129,934,977	3.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2023年03月限)	売建	17	ユーロ	1,800,775	260,410,071	1,786,530	258,350,102	△6.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2023年03月限)	売建	16	豪ドル	1,734,339.2	159,385,772	1,705,931.68	156,775,121	△3.81
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2023年03月限)	買建	52	豪ドル	6,303,125.24	579,257,211	6,106,531.6	561,190,253	13.64
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2023年06月限)	買建	10	英ポンド	1,007,600	165,689,744	1,000,600	164,538,664	4.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/26-2023/01/24)

開示資料

決算