有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/04/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2025年03月限)	売建	7	日本円	192,500,000	192,500,000	187,320,000	187,320,000	△4.16
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2025年03月限)	売建	11	日本円	434,899,010	434,899,010	408,210,000	408,210,000	△9.07
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2025年03月限)	買建	15	米ドル	3,358,655	502,689,893	3,247,275	486,019,648	10.80
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年03月限)	買建	53	米ドル	16,276,225	2,436,062,592	15,572,062.5	2,330,670,586	51.82
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年03月限)	買建	34	米ドル	1,854,530	277,567,506	1,890,400	282,936,168	6.29
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2025年03月限)	買建	1	カナダドル	312,000	32,323,200	302,600	31,349,360	0.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2025年03月限)	買建	1	ユーロ	572,900	89,143,240	564,000	87,758,400	1.95
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2025年03月限)	買建	3	ユーロ	544,350	84,700,860	580,320	90,297,792	2.00
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2025年03月限)	買建	4	豪ドル	838,600	78,182,678	824,600	76,877,458	1.70
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2025年03月限)	買建	12	英ポンド	1,024,790	193,336,881	1,048,680	197,843,967	4.39
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2025年03月限)	売建	5	香港ドル	5,796,000	111,572,999	5,919,750	113,955,187	△2.53
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2025年03月限)	買建	6	シンガポールドル	238,320	26,463,053	239,460	26,589,638	0.59
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2025年03月限)	買建	2	日本円	280,792,200	280,792,200	279,540,000	279,540,000	6.21
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2025年06月限)	買建	55	米ドル	5,902,187.5	883,380,403	5,918,085.8	885,759,901	19.69
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2025年06月限)	買建	8	米ドル	882,437.52	132,074,423	885,125.04	132,476,664	2.94
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2025年06月限)	売建	12	米ドル	1,470,281.28	220,056,998	1,480,875	221,642,561	△4.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2025年03月限)	売建	38	ユーロ	4,442,900	691,315,240	4,474,500	696,232,200	△15.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2025年03月限)	買建	24	ユーロ	2,872,320	446,932,992	2,890,320	449,733,792	10.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2025年03月限)	売建	10	ユーロ	1,273,200	198,109,920	1,291,600	200,972,960	△4.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2025年03月限)	買建	14	ユーロ	1,714,300	266,745,080	1,741,320	270,949,392	6.02
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2025年03月限)	買建	26	豪ドル	2,752,422.4	256,608,340	2,761,501.08	257,454,745	5.72
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2025年06月限)	買建	2	英ポンド	185,700	35,034,162	185,960	35,083,213	0.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)

開示資料

決算