有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/25-2024/07/24)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/10/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2024年09月限)	売建	16	日本円	441,110,080	441,110,080	434,480,000	434,480,000	△9.22
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2024年09月限)	売建	4	日本円	152,002,020	152,002,020	154,840,000	154,840,000	△3.28
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2024年09月限)	買建	6	米ドル	2,316,384	335,412,404	2,327,190	336,977,112	7.15
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年09月限)	買建	52	米ドル	14,406,442.5	2,086,052,874	14,586,000	2,112,052,800	44.84
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年09月限)	売建	28	米ドル	1,518,565	219,888,212	1,537,760	222,667,648	△4.72
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年09月限)	買建	3	カナダドル	814,100	87,385,493	836,520	89,792,055	1.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2024年09月限)	買建	1	ユーロ	451,075	72,370,473	473,750	76,008,450	1.61
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年09月限)	買建	43	ユーロ	2,134,120	342,398,214	2,139,250	343,221,270	7.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年09月限)	売建	5	豪ドル	998,750	98,316,950	1,001,125	98,550,745	△2.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年09月限)	売建	4	英ポンド	331,590	63,234,213	336,060	64,086,642	△1.36
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年09月限)	買建	13	スイスフラン	1,573,390	268,797,948	1,615,380	275,971,519	5.86
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2024年09月限)	買建	12	シンガポールドル	382,680	42,534,882	383,340	42,608,241	0.90
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2024年09月限)	買建	18	ユーロ	1,329,180	213,253,635	1,378,710	221,200,224	4.69
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2024年09月限)	売建	7	日本円	1,005,692,300	1,005,692,300	1,013,040,000	1,013,040,000	△21.51
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2024年12月限)	買建	39	米ドル	4,274,765.82	618,986,091	4,274,460.84	618,941,929	13.14
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2024年12月限)	買建	14	米ドル	1,738,625	251,752,900	1,732,937.5	250,929,350	5.32
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2024年12月限)	買建	8	米ドル	911,875.04	132,039,506	911,000	131,912,800	2.80
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2024年12月限)	売建	5	米ドル	666,132.8	96,456,029	664,843.75	96,269,375	△2.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2024年09月限)	売建	10	ユーロ	1,157,700	185,741,388	1,177,100	188,853,924	△4.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2024年09月限)	買建	8	ユーロ	934,480	149,927,971	951,360	152,636,198	3.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2024年09月限)	買建	10	ユーロ	1,307,300	209,743,212	1,338,800	214,797,072	4.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2024年09月限)	買建	8	ユーロ	997,900	160,103,076	1,008,080	161,736,354	3.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2024年09月限)	売建	64	ユーロ	6,798,400	1,090,735,295	6,801,600	1,091,248,704	△23.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2024年09月限)	買建	13	豪ドル	1,378,705.51	135,719,770	1,390,266.28	136,857,812	2.90
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2024年09月限)	買建	7	豪ドル	807,099.08	79,450,833	816,974.9	80,423,008	1.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/25-2024/07/24)

開示資料

決算