有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/25-2023/07/24)

【提出】: 2023/10/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2023年09月限)	売建	18	日本円	394,393,090	394,393,090	419,490,000	419,490,000	△9.63
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2023年09月限)	売建	3	日本円	97,108,515	97,108,515	97,830,000	97,830,000	△2.24
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2023年09月限)	買建	1	米ドル	172,925	25,281,635	174,780	25,552,836	0.58
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2023年09月限)	買建	11	米ドル	3,352,501	490,135,647	3,410,275	498,582,205	11.45
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年09月限)	買建	57	米ドル	12,524,467.5	1,831,077,147	12,894,112.5	1,885,119,245	43.31
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2023年09月限)	売建	3	米ドル	51,180	7,482,515	45,908.7	6,711,851	△0.15
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年09月限)	売建	16	米ドル	806,310	117,882,522	793,920	116,071,104	△2.66
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年09月限)	買建	9	カナダドル	2,179,800	235,418,400	2,193,660	236,915,280	5.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2023年09月限)	売建	6	ユーロ	2,439,700	389,961,648	2,389,950	382,009,608	△8.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年09月限)	買建	16	ユーロ	699,600	111,824,064	692,320	110,660,428	2.54
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2023年09月限)	売建	5	ユーロ	691,375	110,509,380	724,700	115,836,048	△2.66
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年09月限)	買建	1	豪ドル	177,700	16,842,406	181,475	17,200,200	0.39
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年09月限)	売建	12	英ポンド	894,740	166,376,903	898,080	166,997,976	△3.83
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年09月限)	買建	17	スイスフラン	1,934,260	322,015,605	1,888,530	314,402,474	7.22
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2023年09月限)	買建	6	シンガポールドル	169,440	18,363,907	169,080	18,324,890	0.42
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2023年09月限)	買建	13	ユーロ	1,228,370	196,342,661	1,245,621	199,100,060	4.57
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2023年09月限)	売建	42	ズロチ	1,711,520	61,217,647	1,722,000	61,592,496	△1.41
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2023年09月限)	買建	3	ユーロ	461,448	73,757,848	447,864	71,586,581	1.64
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2023年09月限)	買建	4	ユーロ	295,220	47,187,965	295,140	47,175,177	1.08
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2023年09月限)	買建	2	日本円	293,202,200	293,202,200	293,640,000	293,640,000	6.74
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2023年12月限)	買建	5	米ドル	531,210.95	77,663,041	534,023.45	78,074,228	1.79
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2023年12月限)	買建	2	米ドル	240,093.76	35,101,708	242,500	35,453,500	0.81
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2023年12月限)	買建	45	米ドル	4,953,163.95	724,152,570	4,987,968.75	729,241,031	16.75
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2023年12月限)	買建	2	米ドル	254,609.38	37,223,891	257,812.5	37,692,187	0.86
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2023年12月限)	買建	17	カナダドル	2,011,440	217,235,520	2,027,590	218,979,720	5.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2023年09月限)	売建	2	ユーロ	231,700	37,034,927	230,620	36,862,300	△0.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2023年09月限)	買建	26	ユーロ	3,485,560	557,131,911	3,440,580	549,942,307	12.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2023年09月限)	売建	1	ユーロ	137,260	21,939,638	132,380	21,159,619	△0.48
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2023年09月限)	買建	47	豪ドル	4,990,772.29	473,025,398	4,993,314.78	473,266,374	10.87
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2023年09月限)	買建	22	豪ドル	2,567,779.26	243,374,117	2,546,951	241,400,013	5.54
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2023年12月限)	買建	1	英ポンド	94,840	17,635,498	94,840	17,635,498	0.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/25-2023/07/24)

開示資料

決算