有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

【提出】: 2019/04/12 9:02
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【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2019年03月限)	売建	38	日本円	589,681,042	589,681,042	610,280,000	610,280,000	△16.78
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2019年03月限)	売建	16	日本円	329,529,028	329,529,028	342,240,000	342,240,000	△9.41
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2019年03月限)	売建	9	米ドル	1,104,795	122,488,621	1,170,360	129,757,813	△3.56
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2019年03月限)	買建	7	米ドル	966,365	107,140,888	997,045	110,542,376	3.04
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年03月限)	買建	89	米ドル	11,765,325	1,304,421,582	12,437,750	1,378,973,341	37.92
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2019年03月限)	売建	9	米ドル	147,650	16,369,952	141,075	15,640,984	△0.43
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2019年03月限)	売建	39	米ドル	1,987,635	220,369,089	2,068,560	229,341,246	△6.30
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年03月限)	買建	8	カナダドル	1,456,800	122,822,808	1,531,840	129,149,429	3.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2019年03月限)	買建	3	ユーロ	828,862.5	104,511,272	861,262.5	108,596,588	2.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年03月限)	買建	14	ユーロ	441,910	55,720,432	459,060	57,882,874	1.59
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2019年03月限)	売建	4	ユーロ	389,885	49,160,596	409,260	51,603,592	△1.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年03月限)	売建	15	豪ドル	2,258,075	179,155,665	2,299,125	182,412,574	△5.01
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年03月限)	買建	11	英ポンド	746,130	110,166,094	778,855	114,997,940	3.16
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年03月限)	買建	19	スイスフラン	1,686,060	186,882,890	1,770,040	196,191,229	5.39
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2019年03月限)	売建	1	香港ドル	1,449,600	20,482,847	1,436,850	20,302,690	△0.55
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2019年03月限)	売建	6	ユーロ	545,050	68,725,351	552,228	69,630,427	△1.91
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2019年03月限)	売建	17	ズロチ	820,080	23,979,139	793,900	23,213,636	△0.63
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2019年03月限)	売建	5	ユーロ	537,650	67,792,287	540,210	68,115,078	△1.87
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2019年03月限)	買建	9	ユーロ	460,125	58,017,161	470,115	59,276,800	1.63
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2019年03月限)	売建	5	日本円	762,650,000	762,650,000	763,700,000	763,700,000	△21.00
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2019年06月限)	買建	87	米ドル	18,468,468.75	2,047,599,131	18,469,148.22	2,047,674,463	56.32
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2019年06月限)	買建	114	米ドル	13,074,375	1,449,555,956	13,073,484.66	1,449,457,244	39.86
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2019年06月限)	買建	12	米ドル	1,744,500	193,412,715	1,738,875	192,789,071	5.30
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2019年06月限)	売建	50	米ドル	6,114,062.5	677,866,108	6,110,937.5	677,519,640	△18.63
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2019年06月限)	買建	11	米ドル	1,773,492.16	196,627,076	1,763,781.25	195,550,427	5.37
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2019年06月限)	買建	22	カナダドル	2,998,600	252,811,966	2,992,000	252,255,520	6.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2019年03月限)	売建	68	ユーロ	9,029,040	1,138,471,653	9,032,440	1,138,900,359	△31.32
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2019年03月限)	売建	20	ユーロ	2,557,020	322,414,648	2,558,000	322,538,220	△8.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2019年03月限)	買建	21	ユーロ	3,455,970	435,763,259	3,479,280	438,702,413	12.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2019年03月限)	買建	1	ユーロ	182,620	23,026,556	184,960	23,321,606	0.64
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2019年03月限)	買建	24	ユーロ	3,645,840	459,703,967	3,672,000	463,002,480	12.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年03月限)	買建	85	ユーロ	9,509,020	1,198,992,331	9,505,975	1,198,608,386	32.96
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2019年03月限)	買建	77	豪ドル	8,647,563.54	686,097,691	8,678,875.59	688,581,986	18.93
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2019年03月限)	買建	3	豪ドル	399,288.84	31,679,576	406,004.55	32,212,400	0.88
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年06月限)	売建	20	英ポンド	2,545,470	375,838,644	2,519,800	372,048,469	△10.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

開示資料

決算