有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/01/25-2025/07/24)

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【提出】: 2025/10/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2025年09月限)	売建	7	日本円	199,472,035	199,472,035	215,075,000	215,075,000	△4.42
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2025年09月限)	売建	7	日本円	273,296,535	273,296,535	298,830,000	298,830,000	△6.15
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2025年09月限)	買建	3	米ドル	675,605	99,259,886	685,590	100,726,882	2.07
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2025年09月限)	買建	12	米ドル	1,411,120	207,321,750	1,429,320	209,995,692	4.32
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2025年09月限)	買建	1	米ドル	443,318	65,132,280	475,380	69,842,829	1.43
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年09月限)	買建	55	米ドル	16,748,265	2,460,655,094	17,923,125	2,633,265,525	54.20
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P資本財株先物(2025年09月限)	売建	4	米ドル	583,020	85,657,297	618,520	90,872,958	△1.87
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年09月限)	買建	10	米ドル	626,770	92,085,048	636,200	93,470,503	1.92
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2025年09月限)	買建	2	カナダドル	633,492	67,682,285	674,760	72,091,358	1.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2025年09月限)	買建	1	ユーロ	599,025	102,714,817	601,975	103,220,653	2.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX銀行指数先物(2025年09月限)	買建	25	ユーロ	253,472.5	43,462,930	282,000	48,354,539	0.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2025年09月限)	買建	13	ユーロ	696,145	119,367,984	702,650	120,483,395	2.48
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2025年09月限)	買建	3	ユーロ	618,810	106,107,349	637,620	109,332,699	2.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2025年09月限)	売建	8	豪ドル	1,706,600	163,799,468	1,791,600	171,957,768	△3.53
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2025年09月限)	買建	5	英ポンド	442,500	87,822,975	462,250	91,742,757	1.88
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2025年09月限)	売建	70	米ドル	1,053,920	154,841,926	1,033,410	151,828,597	△3.12
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2025年09月限)	買建	4	ユーロ	599,560	102,806,552	603,804	103,534,270	2.13
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2025年09月限)	買建	3	スウェーデンクローナ	786,080	12,176,380	795,000	12,314,550	0.25
	インド	NSE インターナショナル取引所	IFSC Nifty50指数先物(2025年09月限)	買建	14	米ドル	696,808	102,375,031	689,528	101,305,453	2.08
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2025年09月限)	買建	10	ズロチ	533,400	21,453,348	568,200	22,853,003	0.47
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2025年09月限)	買建	1	ユーロ	182,210	31,243,549	180,866	31,013,093	0.63
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2025年09月限)	売建	2	日本円	276,917,800	276,917,800	275,080,000	275,080,000	△5.66
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2025年12月限)	買建	58	米ドル	6,332,422.02	930,359,443	6,349,640.48	932,889,179	19.20
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2025年12月限)	買建	24	米ドル	2,689,875.12	395,196,453	2,702,250	397,014,570	8.17
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2025年12月限)	売建	19	米ドル	2,215,875	325,556,354	2,231,312.5	327,824,432	△6.74
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2025年12月限)	買建	31	カナダドル	3,712,070	396,597,559	3,723,720	397,842,244	8.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2025年09月限)	買建	26	ユーロ	3,140,020	538,419,228	3,134,820	537,527,584	11.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2025年09月限)	売建	12	ユーロ	1,561,260	267,709,247	1,556,280	266,855,329	△5.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2025年09月限)	売建	7	ユーロ	843,360	144,610,938	801,220	137,385,193	△2.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2025年09月限)	買建	6	ユーロ	746,660	128,029,791	732,780	125,649,786	2.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2025年09月限)	売建	47	ユーロ	5,041,440	864,455,715	5,032,055	862,846,470	△17.76
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2025年12月限)	買建	7	英ポンド	635,670	126,161,425	635,040	126,036,388	2.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/01/25-2025/07/24)

開示資料

決算