有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2021年09月限)	売建	24	日本円	469,239,120	469,239,120	471,480,000	471,480,000	△9.20
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2021年09月限)	売建	15	日本円	424,887,575	424,887,575	422,700,000	422,700,000	△8.25
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2021年09月限)	売建	11	米ドル	1,888,965	207,597,253	1,944,360	213,685,164	△4.17
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2021年09月限)	買建	19	米ドル	5,467,583	600,887,374	5,927,050	651,382,795	12.71
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年09月限)	買建	81	米ドル	17,158,635	1,885,733,986	18,327,262.5	2,014,166,148	39.31
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2021年09月限)	売建	4	米ドル	80,640	8,862,335	74,984	8,240,741	△0.16
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年09月限)	売建	40	米ドル	2,658,880	292,210,911	2,560,400	281,387,960	△5.49
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年09月限)	買建	10	カナダドル	2,398,164	208,999,993	2,464,400	214,772,460	4.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2021年09月限)	売建	2	ユーロ	786,925	102,056,303	794,300	103,012,767	△2.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年09月限)	買建	75	ユーロ	3,104,625	402,638,817	3,148,500	408,328,965	7.97
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2021年09月限)	売建	1	ユーロ	129,800	16,833,761	130,135	16,877,208	△0.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年09月限)	買建	3	豪ドル	565,500	45,341,790	558,225	44,758,480	0.87
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年09月限)	買建	1	英ポンド	70,540	10,670,585	71,340	10,791,601	0.21
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年09月限)	買建	4	スイスフラン	476,440	57,125,156	497,280	59,623,872	1.16
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2021年09月限)	売建	6	香港ドル	7,750,800	109,363,788	7,626,900	107,615,559	△2.10
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2021年09月限)	売建	78	シンガポールドル	2,800,980	229,008,124	2,786,550	227,828,328	△4.44
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2021年09月限)	売建	1	ユーロ	88,375	11,461,352	88,749	11,509,857	△0.22
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2021年09月限)	売建	37	ズロチ	1,648,140	46,867,492	1,724,200	49,030,383	△0.95
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2021年09月限)	売建	3	ユーロ	456,750	59,235,907	473,250	61,375,792	△1.19
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2021年09月限)	買建	4	ユーロ	267,020	34,629,824	267,380	34,676,512	0.67
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2021年09月限)	売建	6	日本円	914,513,400	914,513,400	912,960,000	912,960,000	△17.82
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2021年12月限)	売建	232	米ドル	51,079,876.16	5,613,678,388	51,117,938.08	5,617,861,394	△109.65
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2021年12月限)	買建	88	米ドル	10,880,375.44	1,195,753,261	10,887,937.28	1,196,584,307	23.35
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2021年12月限)	売建	21	米ドル	3,426,281.25	376,548,309	3,432,843.75	377,269,528	△7.36
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2021年12月限)	買建	42	米ドル	5,598,140.52	615,235,643	5,608,312.5	616,353,543	12.03
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2021年12月限)	買建	12	米ドル	2,370,093.72	260,473,300	2,380,125	261,575,737	5.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2021年09月限)	売建	14	ユーロ	1,891,680	245,331,979	1,892,800	245,477,232	△4.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2021年09月限)	売建	11	ユーロ	1,900,590	246,487,515	1,939,080	251,479,284	△4.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2021年09月限)	売建	5	ユーロ	1,064,400	138,042,036	1,074,700	139,377,843	△2.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2021年09月限)	買建	10	ユーロ	1,623,000	210,486,870	1,619,300	210,007,016	4.09
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2021年09月限)	買建	100	豪ドル	11,706,213	938,604,159	11,715,840	939,376,051	18.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2021年09月限)	買建	20	豪ドル	2,904,200.8	232,858,820	2,915,002.6	233,724,907	4.56

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開示資料

決算