有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

【提出】: 2018/04/13 9:08
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【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2018年03月限)	売建	22	日本円	417,670,000	417,670,000	388,960,000	388,960,000	△9.38
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2018年03月限)	売建	7	日本円	167,370,000	167,370,000	154,700,000	154,700,000	△3.73
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2018年03月限)	買建	14	米ドル	1,787,755	191,951,255	1,780,030	191,121,817	4.61
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2018年03月限)	売建	10	米ドル	1,307,765	140,414,722	1,383,150	148,508,813	△3.58
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2018年03月限)	買建	27	米ドル	19,167,300	2,057,993,001	18,545,625	1,991,243,756	48.05
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2018年03月限)	売建	9	米ドル	1,278,712.5	137,295,359	1,236,375	132,749,582	△3.20
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2018年03月限)	売建	4	米ドル	80,800	8,675,494	70,100	7,526,636	△0.18
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2018年03月限)	売建	32	米ドル	1,971,910	211,723,965	1,917,760	205,909,888	△4.96
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2018年03月限)	買建	13	カナダドル	2,481,560	208,624,749	2,414,360	202,975,244	4.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2018年03月限)	買建	17	ユーロ	622,030	81,660,099	586,840	77,040,355	1.85
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2018年03月限)	買建	5	ユーロ	579,315	76,052,474	567,500	74,501,400	1.79
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2018年03月限)	売建	4	豪ドル	602,350	50,392,601	603,600	50,497,176	△1.21
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2018年03月限)	買建	25	英ポンド	1,872,345	279,466,217	1,815,875	271,037,500	6.54
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2018年03月限)	売建	2	スイスフラン	177,820	20,326,603	178,160	20,365,469	△0.49
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2018年03月限)	売建	3	香港ドル	4,719,000	64,697,489	4,710,150	64,576,156	△1.55
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2018年03月限)	買建	6	シンガポールドル	233,140	18,895,997	242,160	19,627,068	0.47
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2018年03月限)	売建	6	ユーロ	588,910	77,312,100	592,896	77,835,384	△1.87
	ノルウェー	オスロ証券取引所	OBX株価指数先物(2018年03月限)	買建	105	ノルウェークローネ	7,695,450	104,888,983	7,884,555	107,466,484	2.59
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2018年03月限)	買建	72	ズロチ	3,691,600	116,063,903	3,481,920	109,471,559	2.64
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2018年03月限)	売建	19	ユーロ	1,987,620	260,934,750	2,042,880	268,189,284	△6.47
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2018年03月限)	買建	16	ユーロ	821,520	107,849,146	854,800	112,218,144	2.70
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2018年03月限)	売建	3	日本円	451,230,000	451,230,000	452,790,000	452,790,000	△10.92
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2018年06月限)	買建	108	米ドル	22,963,500.07	2,465,591,002	22,946,625	2,463,779,124	59.45
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2018年06月限)	買建	1	米ドル	114,179.69	12,259,473	113,835.94	12,222,564	0.29
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2018年06月限)	売建	32	米ドル	4,596,562.5	493,532,914	4,562,000	489,821,939	△11.82
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2018年06月限)	売建	76	米ドル	9,144,734.39	981,870,128	9,104,562.88	977,556,916	△23.58
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2018年06月限)	売建	6	米ドル	934,437.5	100,330,553	927,750	99,612,517	△2.40
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2018年06月限)	売建	65	カナダドル	8,517,830	716,093,966	8,535,150	717,550,060	△17.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2018年03月限)	買建	44	ユーロ	5,765,870	756,943,412	5,760,480	756,235,810	18.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2018年03月限)	売建	15	ユーロ	2,055,440	269,838,162	2,049,750	269,091,180	△6.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2018年03月限)	買建	8	ユーロ	1,274,030	167,254,660	1,273,600	167,198,208	4.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2018年03月限)	売建	6	ユーロ	976,920	128,250,055	967,440	127,005,522	△3.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2018年03月限)	売建	8	ユーロ	1,230,430	161,530,850	1,226,800	161,054,304	△3.88
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2018年03月限)	買建	97	豪ドル	10,761,678.02	900,321,983	10,804,817.39	903,931,021	21.81
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2018年03月限)	売建	43	豪ドル	5,477,840.09	458,276,098	5,516,742.19	461,530,649	△11.13
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2018年06月限)	売建	12	英ポンド	1,448,880	216,259,828	1,447,560	216,062,805	△5.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

開示資料

決算