有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)

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【提出】: 2020/04/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2020年03月限)	売建	12	日本円	207,600,000	207,600,000	179,940,000	179,940,000	△5.04
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2020年03月限)	売建	32	日本円	761,600,000	761,600,000	674,560,000	674,560,000	△18.92
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2020年03月限)	売建	6	米ドル	873,810	95,621,027	766,560	83,884,660	△2.35
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2020年03月限)	売建	20	米ドル	3,693,045	404,129,908	3,353,100	366,929,730	△10.29
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年03月限)	買建	81	米ドル	13,464,525	1,473,422,971	11,975,850	1,310,517,265	36.76
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2020年03月限)	売建	5	米ドル	78,200	8,557,425	131,375	14,376,366	△0.40
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2020年03月限)	売建	12	米ドル	657,015	71,897,148	607,440	66,472,157	△1.86
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年03月限)	売建	4	カナダドル	820,320	67,003,736	794,960	64,932,332	△1.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2020年03月限)	売建	1	ユーロ	340,237.5	40,937,376	309,550	37,245,056	△1.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2020年03月限)	買建	130	ユーロ	4,845,100	582,962,432	4,494,100	540,730,112	15.17
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2020年03月限)	売建	5	ユーロ	596,885	71,817,199	570,325	68,621,501	△1.92
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2020年03月限)	買建	15	豪ドル	2,636,250	189,651,825	2,481,000	178,483,140	5.00
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年03月限)	売建	3	英ポンド	213,160	30,079,006	203,490	28,714,473	△0.80
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年03月限)	買建	1	スイスフラン	106,660	12,056,846	101,520	11,475,820	0.32
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2020年03月限)	売建	17	香港ドル	22,438,300	315,033,732	22,684,800	318,494,592	△8.93
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2020年03月限)	買建	115	シンガポールドル	4,132,525	324,279,237	4,117,575	323,106,110	9.06
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2020年03月限)	買建	31	ユーロ	3,115,695	374,880,423	2,787,644	335,409,325	9.41
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2020年03月限)	買建	42	ズロチ	1,804,320	50,214,226	1,559,880	43,411,460	1.21
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2020年03月限)	売建	7	ユーロ	880,740	105,970,635	783,678	94,292,136	△2.64
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2020年03月限)	売建	5	ユーロ	291,125	35,028,160	274,650	33,045,888	△0.92
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2020年03月限)	売建	8	日本円	1,218,640,000	1,218,640,000	1,232,560,000	1,232,560,000	△34.58
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2020年06月限)	買建	116	米ドル	25,244,500	2,762,505,635	25,235,438.08	2,761,513,989	77.47
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2020年06月限)	買建	126	米ドル	15,364,125	1,681,296,198	15,346,406.88	1,679,357,304	47.11
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2020年06月限)	売建	31	米ドル	5,201,046.99	569,150,570	5,191,531.25	568,109,264	△15.93
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2020年06月限)	売建	25	米ドル	3,333,828.2	364,820,818	3,333,203.25	364,752,430	△10.23
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2020年06月限)	売建	13	米ドル	2,652,812.5	290,297,271	2,641,437.5	289,052,505	△8.10
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年06月限)	売建	50	カナダドル	7,083,000	578,539,440	7,097,000	579,682,960	△16.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2020年03月限)	売建	31	ユーロ	4,162,990	500,890,956	4,197,400	505,031,168	△14.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2020年03月限)	売建	2	ユーロ	288,540	34,717,132	293,060	35,260,979	△0.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年03月限)	買建	4	ユーロ	692,120	83,275,877	706,320	84,984,421	2.38
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2020年03月限)	買建	4	ユーロ	820,480	98,720,154	863,440	103,889,100	2.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2020年03月限)	売建	24	ユーロ	3,971,040	477,795,530	4,037,760	485,823,282	△13.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年03月限)	買建	57	ユーロ	6,380,580	767,711,386	6,397,110	769,700,275	21.59
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2020年03月限)	買建	92	豪ドル	10,637,606.72	765,269,427	10,686,834.08	768,810,843	21.56
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2020年03月限)	売建	2	豪ドル	293,153.36	21,089,452	298,543.36	21,477,209	△0.60
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年06月限)	買建	9	英ポンド	1,209,060	170,610,456	1,215,990	171,588,348	4.81

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