有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

【提出】: 2017/10/19 9:03
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【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2017年09月限)	売建	28	日本円	448,451,392	448,451,392	453,880,000	453,880,000	△11.44
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2017年09月限)	売建	6	日本円	120,210,084	120,210,084	118,140,000	118,140,000	△2.97
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2017年09月限)	買建	10	米ドル	1,099,110	121,363,727	1,093,550	120,749,790	3.04
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2017年09月限)	売建	18	米ドル	2,063,323	227,832,125	2,136,600	235,923,372	△5.95
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2017年09月限)	買建	32	米ドル	19,503,200	2,153,543,344	19,646,400	2,169,355,488	54.71
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2017年09月限)	売建	7	米ドル	858,912.5	94,841,112	859,512.5	94,907,367	△2.39
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2017年09月限)	売建	3	米ドル	38,790	4,283,191	39,525	4,364,350	△0.11
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2017年10月限)	売建	1	米ドル	14,700	1,623,173	14,075	1,554,161	△0.03
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2017年09月限)	売建	29	米ドル	1,457,240	160,908,432	1,574,410	173,846,348	△4.38
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2017年09月限)	買建	20	カナダドル	3,581,360	313,082,493	3,550,000	310,341,000	7.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2017年09月限)	売建	1	ユーロ	303,650	39,881,390	300,162.5	39,423,342	△0.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2017年09月限)	買建	14	ユーロ	494,620	64,963,391	476,560	62,591,390	1.57
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2017年09月限)	売建	7	ユーロ	749,175	98,396,636	752,290	98,805,763	△2.49
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2017年09月限)	買建	1	豪ドル	140,925	12,323,891	141,250	12,352,312	0.31
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2017年09月限)	買建	21	英ポンド	1,552,075	221,450,065	1,546,650	220,676,022	5.56
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2017年09月限)	売建	4	スイスフラン	359,320	41,192,443	353,920	40,573,388	△1.02
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2017年09月限)	売建	2	香港ドル	2,780,600	39,234,266	2,797,900	39,478,369	△0.99
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2017年09月限)	買建	40	シンガポールドル	1,454,930	118,373,104	1,456,200	118,476,428	2.98
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2017年09月限)	売建	12	ユーロ	1,262,300	165,790,478	1,230,504	161,614,394	△4.07
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2017年09月限)	売建	8	ユーロ	837,500	109,997,248	820,320	107,740,828	△2.71
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2017年09月限)	買建	34	ユーロ	1,755,420	230,556,863	1,718,700	225,734,058	5.69
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2017年09月限)	売建	2	日本円	301,027,840	301,027,840	302,240,000	302,240,000	△7.62
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2017年12月限)	買建	11	米ドル	2,378,578.18	262,642,603	2,379,265.68	262,718,516	6.62
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2017年12月限)	買建	26	米ドル	3,075,718.88	339,620,879	3,079,171.94	340,002,165	8.57
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2017年12月限)	売建	13	米ドル	2,016,218.75	222,630,873	2,023,531.25	223,438,320	△5.63
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2017年12月限)	売建	52	米ドル	6,580,437.76	726,611,937	6,594,250	728,137,085	△18.36
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2017年12月限)	売建	7	米ドル	1,174,304.67	129,666,720	1,178,187.5	130,095,463	△3.28
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2017年12月限)	売建	37	カナダドル	5,100,820	445,913,684	5,124,870	448,016,135	△11.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2017年09月限)	買建	23	ユーロ	3,050,640	400,671,056	3,062,680	402,252,389	10.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2017年09月限)	売建	15	ユーロ	2,036,400	267,460,772	2,053,350	269,686,986	△6.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2017年09月限)	買建	9	ユーロ	1,471,950	193,325,914	1,486,260	195,205,387	4.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2017年09月限)	売建	3	ユーロ	500,760	65,769,817	505,320	66,368,728	△1.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2017年09月限)	売建	25	ユーロ	3,732,190	490,185,832	3,764,000	494,363,758	△12.46
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2017年09月限)	買建	37	豪ドル	4,139,691.27	362,016,002	4,126,574.48	360,868,937	9.10
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2017年09月限)	売建	27	豪ドル	3,497,554.19	305,861,105	3,483,144.99	304,601,025	△7.68
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2017年12月限)	売建	6	英ポンド	761,880	108,705,038	763,800	108,978,984	△2.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

開示資料

決算