有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2020年09月限)	売建	8	日本円	126,720,040	126,720,040	129,280,000	129,280,000	△3.19
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2020年09月限)	売建	8	日本円	180,358,040	180,358,040	185,280,000	185,280,000	△4.57
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2020年09月限)	買建	3	米ドル	420,050	44,256,468	429,165	45,216,823	1.11
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2020年09月限)	買建	15	米ドル	3,270,142	344,542,162	3,597,525	379,035,230	9.36
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年09月限)	買建	96	米ドル	15,000,962.5	1,580,501,409	16,821,600	1,772,323,776	43.79
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2020年09月限)	売建	2	米ドル	51,400	5,415,504	53,900	5,678,904	△0.14
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2020年09月限)	売建	18	米ドル	992,685	104,589,286	1,012,680	106,695,962	△2.63
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年09月限)	売建	4	カナダドル	791,800	63,700,310	800,640	64,411,488	△1.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2020年09月限)	買建	2	ユーロ	649,712.5	81,519,428	651,200	81,706,064	2.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2020年09月限)	買建	124	ユーロ	3,990,595	500,699,955	4,108,120	515,445,816	12.73
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2020年09月限)	買建	10	ユーロ	981,225	123,114,299	991,550	124,409,773	3.07
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2020年09月限)	買建	12	豪ドル	1,774,550	137,527,626	1,813,200	140,523,000	3.47
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年09月限)	売建	34	英ポンド	2,084,510	293,144,632	2,026,910	285,044,347	△7.04
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年09月限)	買建	10	スイスフラン	1,018,690	118,779,254	1,016,300	118,500,580	2.92
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2020年09月限)	買建	3	香港ドル	3,785,100	51,477,360	3,805,050	51,748,680	1.27
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2020年09月限)	買建	34	シンガポールドル	984,130	76,348,806	990,590	76,849,972	1.89
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2020年09月限)	買建	28	ユーロ	1,960,700	246,009,029	1,995,504	250,375,886	6.18
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2020年09月限)	売建	8	ユーロ	883,968	110,911,464	889,904	111,656,254	△2.75
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2020年09月限)	買建	4	ユーロ	196,580	24,664,893	199,900	25,081,453	0.61
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2020年09月限)	売建	7	日本円	1,062,832,300	1,062,832,300	1,061,130,000	1,061,130,000	△26.22
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2020年12月限)	売建	76	米ドル	16,784,781.12	1,768,444,537	16,791,843.56	1,769,188,636	△43.71
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2020年12月限)	買建	81	米ドル	10,193,343.75	1,073,970,698	10,205,367.39	1,075,237,508	26.56
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2020年12月限)	売建	14	米ドル	2,445,625	257,671,050	2,446,937.5	257,809,335	△6.37
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2020年12月限)	売建	44	米ドル	6,115,187.52	644,296,157	6,120,125	644,816,370	△15.93
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2020年12月限)	買建	9	米ドル	1,962,000	206,716,320	1,964,812.5	207,012,645	5.11
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年12月限)	売建	16	カナダドル	2,419,520	194,650,384	2,415,840	194,354,328	△4.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2020年09月限)	売建	11	ユーロ	1,477,300	185,356,831	1,481,700	185,908,899	△4.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2020年09月限)	売建	12	ユーロ	1,680,000	210,789,599	1,761,360	220,997,839	△5.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年09月限)	買建	1	ユーロ	174,590	21,905,807	175,680	22,042,569	0.54
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2020年09月限)	売建	2	ユーロ	434,700	54,541,807	433,240	54,358,622	△1.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2020年09月限)	売建	3	ユーロ	503,130	63,127,721	502,800	63,086,316	△1.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年09月限)	買建	75	ユーロ	8,403,750	1,054,418,512	8,402,250	1,054,230,307	26.05
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2020年09月限)	売建	101	豪ドル	11,818,788.03	915,956,070	11,811,437.93	915,386,438	△22.61
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2020年09月限)	売建	29	豪ドル	4,305,650.33	333,687,899	4,262,770.9	330,364,744	△8.16
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年12月限)	売建	20	英ポンド	2,708,000	380,826,040	2,700,200	379,729,126	△9.38

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開示資料

決算