有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

【提出】: 2014/10/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2014年09月限)	売建	25	日本円	310,212,475	310,212,475	319,000,000	319,000,000	△7.23
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2014年09月限)	売建	6	日本円	90,860,274	90,860,274	92,520,000	92,520,000	△2.09
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2014年09月限)	売建	5	米ドル	415,445	43,098,262	426,925	44,289,198	△1.00
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2014年09月限)	買建	45	米ドル	21,694,500	2,250,587,430	22,462,875	2,330,298,652	52.87
	アメリカ	ニューヨーク先物取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2014年09月限)	買建	10	米ドル	529,450	54,925,143	543,800	56,413,812	1.28
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2014年11月限)	売建	4	米ドル	59,920	6,216,100	60,400	6,265,896	△0.14
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2014年09月限)	買建	1	カナダドル	173,500	16,574,455	178,720	17,073,121	0.38
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2014年09月限)	売建	4	ユーロ	938,175	128,304,811	945,300	129,279,228	△2.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2014年09月限)	買建	70	ユーロ	2,282,700	312,182,052	2,213,400	302,704,584	6.86
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2014年09月限)	売建	4	ユーロ	401,450	54,902,298	406,880	55,644,908	△1.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2014年09月限)	売建	1	豪ドル	136,225	13,217,911	140,225	13,606,031	△0.30
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2014年09月限)	買建	20	英ポンド	1,345,340	231,506,107	1,360,900	234,183,669	5.31
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2014年09月限)	売建	6	香港ドル	7,503,600	100,398,168	7,401,000	99,025,380	△2.24
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2014年09月限)	買建	4	シンガポールドル	305,280	25,365,715	303,440	25,212,829	0.57
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2014年09月限)	売建	9	日本円	1,306,430,280	1,306,430,280	1,316,070,000	1,316,070,000	△29.86
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2014年12月限)	買建	40	米ドル	4,747,500	492,505,650	4,752,187.6	492,991,941	11.18
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2014年12月限)	買建	22	米ドル	3,060,234.32	317,468,709	3,086,187.5	320,161,091	7.26
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2014年12月限)	売建	25	カナダドル	3,418,500	326,569,305	3,432,000	327,858,960	△7.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2014年09月限)	売建	1	ユーロ	127,730	17,468,354	129,220	17,672,127	△0.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2014年09月限)	買建	33	ユーロ	4,839,800	661,891,047	5,002,140	684,092,664	15.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2014年12月限)	買建	4	ユーロ	596,440	81,569,134	598,680	81,875,476	1.85
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2014年09月限)	買建	9	豪ドル	1,060,169.76	102,868,272	1,104,254.82	107,145,845	2.43
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2014年12月限)	買建	3	英ポンド	338,490	58,247,359	340,680	58,624,214	1.33

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	大阪取引所	株価指数日経平均オプション16000 コールオプション(2014年9月限)	売建	20	日本円	687,580	200,000	△0.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

開示資料

決算