有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2026年03月限)	売建	16	日本円	574,119,510	574,119,510	632,720,000	632,720,000	△11.51
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2026年03月限)	売建	4	日本円	227,249,515	227,249,515	236,400,000	236,400,000	△4.30
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2026年03月限)	買建	4	米ドル	995,420	155,096,391	990,620	154,348,502	2.80
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2026年03月限)	買建	9	米ドル	1,201,300	187,174,553	1,206,270	187,948,926	3.42
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2026年03月限)	買建	48	米ドル	16,669,800	2,597,321,538	16,608,000	2,587,692,480	47.09
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2026年03月限)	売建	4	米ドル	81,500	12,698,513	79,024.4	12,312,790	△0.22
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2026年03月限)	買建	8	米ドル	607,600	94,670,156	643,160	100,210,758	1.82
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2026年03月限)	買建	1	カナダドル	382,600	43,574,314	397,020	45,216,607	0.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX銀行指数先物(2026年03月限)	買建	85	ユーロ	1,143,037.5	210,113,154	1,164,500	214,058,390	3.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2026年03月限)	買建	3	ユーロ	183,570	33,743,838	185,100	34,025,082	0.61
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2026年03月限)	買建	2	ユーロ	449,750	82,673,044	474,860	87,288,764	1.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2026年03月限)	売建	9	豪ドル	1,984,050	219,416,089	2,056,500	227,428,335	△4.13
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2026年03月限)	買建	3	英ポンド	303,750	63,826,987	325,020	68,296,452	1.24
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2026年03月限)	買建	3	スイスフラン	391,170	78,805,108	414,660	83,537,403	1.52
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2026年03月限)	売建	10	シンガポールドル	462,050	56,906,078	454,550	55,982,378	△1.01
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2026年03月限)	買建	3	ユーロ	541,455	99,530,258	555,666	102,142,524	1.85
	インド	NSE インターナショナル取引所	IFSC Nifty50指数先物(2026年03月限)	買建	18	米ドル	920,538	143,429,026	923,940	143,959,091	2.62
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2026年03月限)	買建	20	ズロチ	1,327,600	57,801,979	1,384,000	60,257,560	1.09
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2026年03月限)	買建	1	ユーロ	199,294	36,634,223	204,770	37,640,821	0.68
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2026年03月限)	売建	5	日本円	657,750,000	657,750,000	664,000,000	664,000,000	△12.08
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2026年06月限)	買建	35	米ドル	7,314,453.3	1,139,664,969	7,314,726.65	1,139,707,559	20.74
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2026年06月限)	買建	58	米ドル	6,365,125.04	991,750,133	6,369,577.98	992,443,945	18.06
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2026年06月限)	買建	12	米ドル	1,358,437.56	211,658,156	1,360,312.56	211,950,299	3.85
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2026年06月限)	売建	11	米ドル	1,324,726.59	206,405,649	1,329,625	207,168,871	△3.77
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2026年06月限)	買建	16	カナダドル	1,958,880	223,096,844	1,960,800	223,315,512	4.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2026年03月限)	買建	30	ユーロ	3,494,500	642,358,990	3,515,400	646,200,828	11.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2026年03月限)	買建	14	ユーロ	1,690,080	310,670,506	1,716,820	315,585,852	5.74
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2026年03月限)	売建	14	ユーロ	1,786,400	328,376,047	1,816,780	333,960,499	△6.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2026年03月限)	売建	9	ユーロ	987,720	181,562,688	1,017,540	187,044,202	△3.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2026年03月限)	買建	15	ユーロ	1,603,275	294,714,011	1,604,400	294,920,808	5.36
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2026年03月限)	買建	16	豪ドル	1,744,441.6	192,917,796	1,762,435.04	194,907,690	3.54
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2026年06月限)	買建	17	英ポンド	1,577,090	331,393,922	1,583,720	332,787,083	6.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)

開示資料

決算