有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2016年09月限)	売建	38	日本円	506,141,532	506,141,532	505,590,000	505,590,000	△12.40
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2016年09月限)	売建	12	日本円	192,118,168	192,118,168	202,680,000	202,680,000	△4.97
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2016年12月限)	売建	1	日本円	16,599,514	16,599,514	16,750,000	16,750,000	△0.41
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2016年09月限)	買建	8	米ドル	713,855	73,655,558	737,760	76,122,075	1.86
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2016年09月限)	買建	2	米ドル	189,190	19,520,624	191,040	19,711,506	0.48
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2016年09月限)	買建	42	米ドル	21,700,125	2,239,018,898	22,839,600	2,356,589,928	57.80
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2016年09月限)	買建	12	米ドル	1,246,337.5	128,597,101	1,305,150	134,665,373	3.30
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2016年09月限)	買建	1	米ドル	14,950	1,542,541	14,525	1,498,689	0.03
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2016年09月限)	買建	41	米ドル	1,758,765	181,469,375	1,842,130	190,070,971	4.66
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2016年09月限)	買建	16	カナダドル	2,687,620	211,488,818	2,740,480	215,648,368	5.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2016年09月限)	買建	1	ユーロ	266,675	30,654,292	266,600	30,645,670	0.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2016年09月限)	買建	35	ユーロ	973,870	111,946,356	1,061,550	122,025,172	2.99
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2016年09月限)	買建	2	ユーロ	166,450	19,133,427	168,740	19,396,662	0.47
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2016年09月限)	買建	4	豪ドル	548,500	42,514,235	545,900	42,312,708	1.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2016年09月限)	買建	30	英ポンド	1,809,050	244,040,844	2,047,950	276,268,453	6.77
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2016年09月限)	買建	3	スイスフラン	238,410	25,002,056	247,230	25,927,009	0.63
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2016年09月限)	売建	8	香港ドル	9,158,000	121,801,400	9,179,600	122,088,680	△2.99
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2016年09月限)	買建	19	シンガポールドル	603,070	45,622,246	591,565	44,751,892	1.09
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2016年09月限)	買建	3	ユーロ	259,110	29,784,695	260,634	29,959,878	0.73
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2016年09月限)	買建	1	ユーロ	44,740	5,142,863	44,570	5,123,321	0.12
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2016年09月限)	売建	4	日本円	606,825,680	606,825,680	605,640,000	605,640,000	△14.85
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2016年12月限)	買建	32	米ドル	6,991,750.12	721,408,777	6,985,000	720,712,298	17.67
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2016年12月限)	売建	25	米ドル	3,033,765.61	313,023,933	3,030,859.5	312,724,082	△7.67
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2016年12月限)	売建	8	米ドル	1,366,500	140,995,470	1,362,500	140,582,750	△3.44
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2016年12月限)	売建	35	米ドル	4,591,718.77	473,773,541	4,582,265.8	472,798,184	△11.59
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2016年12月限)	売建	2	米ドル	374,671.88	38,658,643	374,312.5	38,621,563	△0.94
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2016年12月限)	売建	21	カナダドル	3,077,160	242,141,718	3,080,070	242,370,707	△5.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2016年09月限)	売建	15	ユーロ	1,996,980	229,552,851	2,004,600	230,428,770	△5.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2016年09月限)	売建	15	ユーロ	2,147,750	246,883,862	2,187,600	251,464,620	△6.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2016年09月限)	売建	4	ユーロ	670,680	77,094,666	670,920	77,122,254	△1.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2016年09月限)	買建	2	ユーロ	390,080	44,839,696	388,440	44,651,178	1.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2016年09月限)	買建	19	ユーロ	3,066,560	352,501,071	3,071,730	353,095,362	8.66
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2016年09月限)	買建	6	豪ドル	825,714.12	64,001,101	826,372.8	64,052,154	1.57
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2016年12月限)	買建	5	英ポンド	656,350	88,541,615	657,600	88,710,240	2.17

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開示資料

決算