有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)

【提出】: 2024/04/23 9:03
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【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ワールドスターオープン
該当事項はありません。

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2024年03月限)	売建	21	日本円	531,720,000	531,720,000	563,010,000	563,010,000	△12.56
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2024年03月限)	売建	6	日本円	217,560,000	217,560,000	235,560,000	235,560,000	△5.25
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2024年03月限)	売建	1	米ドル	195,370	29,436,397	194,965	29,375,376	△0.65
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2024年03月限)	買建	5	米ドル	1,767,850	266,361,960	1,791,525	269,929,071	6.02
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年03月限)	買建	52	米ドル	12,729,925	1,918,017,799	13,210,600	1,990,441,101	44.40
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2024年03月限)	買建	2	米ドル	30,840	4,646,663	28,446.4	4,286,019	0.09
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年03月限)	売建	10	米ドル	498,475	75,105,226	508,300	76,585,560	△1.70
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年03月限)	買建	13	カナダドル	3,312,600	367,334,214	3,336,320	369,964,522	8.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2024年03月限)	売建	1	ユーロ	418,600	68,336,449	440,875	71,972,843	△1.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年03月限)	買建	15	ユーロ	673,200	109,899,900	733,950	119,817,337	2.67
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2024年03月限)	売建	9	ユーロ	1,371,380	223,877,781	1,471,050	240,148,910	△5.35
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年03月限)	売建	2	豪ドル	374,250	36,631,590	381,450	37,336,326	△0.83
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年03月限)	売建	4	英ポンド	299,520	57,133,440	304,180	58,022,335	△1.29
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年03月限)	買建	18	スイスフラン	1,995,300	342,134,091	2,042,460	350,220,616	7.81
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2024年03月限)	買建	34	シンガポールドル	958,970	107,366,281	950,470	106,414,621	2.37
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2024年03月限)	買建	10	ユーロ	1,002,350	163,633,637	1,008,630	164,658,847	3.67
	ポーランド	ワルシャワ証券取引所	WIG20株価指数先物(2024年03月限)	売建	32	ズロチ	1,413,760	53,410,715	1,550,080	58,560,779	△1.30
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2024年03月限)	売建	8	ユーロ	1,364,300	222,721,975	1,358,656	221,800,592	△4.94
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2024年03月限)	売建	2	ユーロ	154,180	25,169,885	159,420	26,025,315	△0.58
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2024年03月限)	売建	6	日本円	877,873,400	877,873,400	877,560,000	877,560,000	△19.57
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2024年06月限)	買建	14	米ドル	2,866,171.84	431,846,111	2,866,609.34	431,912,029	9.63
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2024年06月限)	買建	76	米ドル	8,127,250	1,224,532,757	8,123,687.88	1,223,996,052	27.30
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2024年06月限)	買建	4	米ドル	477,250	71,907,258	475,000	71,568,250	1.59
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2024年06月限)	買建	34	米ドル	3,757,265.54	566,107,199	3,751,687.5	565,266,755	12.61
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2024年06月限)	買建	5	カナダドル	600,900	66,633,801	598,450	66,362,120	1.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2024年03月限)	売建	51	ユーロ	5,990,460	977,942,592	5,918,550	966,203,286	△21.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2024年03月限)	買建	46	ユーロ	5,403,040	882,046,280	5,403,160	882,065,870	19.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2024年03月限)	買建	11	ユーロ	1,464,000	238,998,000	1,454,310	237,416,107	5.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2024年03月限)	買建	6	ユーロ	773,860	126,332,645	763,500	124,641,375	2.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2024年03月限)	売建	94	ユーロ	9,951,530	1,624,587,272	9,881,280	1,613,118,960	△35.99
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2024年03月限)	買建	72	豪ドル	7,653,534.48	749,127,955	7,659,841.68	749,745,303	16.72
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2024年03月限)	買建	10	豪ドル	1,145,312.8	112,103,216	1,147,513.7	112,318,640	2.50
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2024年06月限)	買建	3	英ポンド	294,810	56,235,008	292,680	55,828,710	1.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)

開示資料

決算