有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月 5日現在) | 当期 (平成26年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,271,821,579 | 892,953,675 |
| 親投資信託受益証券 | 122,771,632,956 | 85,149,353,118 |
| 派生商品評価勘定 | 265,012,759 | 678,650,667 |
| 未収入金 | 1,335,900,000 | 832,152,394 |
| 未収利息 | 2,697 | 1,824 |
| 流動資産合計 | 125,644,369,991 | 87,553,111,678 |
| 資産合計 | 125,644,369,991 | 87,553,111,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,702,391,340 | 62,387,120 |
| 未払金 | 147,610,513 | - |
| 未払収益分配金 | 728,549,108 | 519,820,426 |
| 未払解約金 | 1,124,309,749 | 481,407,700 |
| 未払受託者報酬 | 4,854,774 | 3,339,096 |
| 未払委託者報酬 | 183,938,701 | 111,753,126 |
| その他未払費用 | 233,069 | 142,082 |
| 流動負債合計 | 4,891,887,254 | 1,178,849,550 |
| 負債合計 | 4,891,887,254 | 1,178,849,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,709,821,692 | 103,964,085,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,957,338,955 | △17,589,823,254 |
| (分配準備積立金) | 3,652,368,863 | 1,801,208,511 |
| 元本等合計 | 120,752,482,737 | 86,374,262,128 |
| 純資産合計 | 120,752,482,737 | 86,374,262,128 |
| 負債純資産合計 | 125,644,369,991 | 87,553,111,678 |
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