有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月 5日現在) | 当期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,467,341 | 320,781,771 |
| 親投資信託受益証券 | 49,140,092,765 | 36,492,718,379 |
| 派生商品評価勘定 | - | 900,550,180 |
| 未収入金 | 1,102,700,000 | 418,202,745 |
| 未収利息 | 711 | 555 |
| 流動資産合計 | 50,635,260,817 | 38,132,253,630 |
| 資産合計 | 50,635,260,817 | 38,132,253,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 681,088,711 | - |
| 未払金 | 26,865,626 | - |
| 未払収益分配金 | 307,495,734 | 253,571,044 |
| 未払解約金 | 1,017,806,193 | 89,620,137 |
| 未払受託者報酬 | 2,465,854 | 2,424,107 |
| 未払委託者報酬 | 65,200,539 | 58,936,152 |
| その他未払費用 | 83,528 | 75,741 |
| 流動負債合計 | 2,101,006,185 | 404,627,181 |
| 負債合計 | 2,101,006,185 | 404,627,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,499,146,816 | 50,714,208,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,964,892,184 | △12,986,582,539 |
| (分配準備積立金) | 588,805,777 | 164,193,431 |
| 元本等合計 | 48,534,254,632 | 37,727,626,449 |
| 純資産合計 | 48,534,254,632 | 37,727,626,449 |
| 負債純資産合計 | 50,635,260,817 | 38,132,253,630 |
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