有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月 7日現在) | 当期 (2021年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,276,626 | 97,972,767 |
| 親投資信託受益証券 | 11,418,658,259 | 10,470,224,016 |
| 派生商品評価勘定 | 29,275,659 | - |
| 未収入金 | 70,800,000 | 42,600,000 |
| 流動資産合計 | 11,601,010,544 | 10,610,796,783 |
| 資産合計 | 11,601,010,544 | 10,610,796,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,006,337 | 370,249,156 |
| 未払金 | - | 6,342,446 |
| 未払収益分配金 | 16,541,282 | 15,135,932 |
| 未払解約金 | 35,778,289 | 25,786,906 |
| 未払受託者報酬 | 937,156 | 744,902 |
| 未払委託者報酬 | 17,577,374 | 13,579,380 |
| 未払利息 | 117 | 38 |
| その他未払費用 | 22,848 | 17,675 |
| 流動負債合計 | 155,863,403 | 431,856,435 |
| 負債合計 | 155,863,403 | 431,856,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,541,282,583 | 15,135,932,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,096,135,442 | △4,956,992,179 |
| (分配準備積立金) | 634,073,490 | 673,690,279 |
| 元本等合計 | 11,445,147,141 | 10,178,940,348 |
| 純資産合計 | 11,445,147,141 | 10,178,940,348 |
| 負債純資産合計 | 11,601,010,544 | 10,610,796,783 |
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