有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月 5日現在) | 当期 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,367,826 | 255,814,237 |
| 親投資信託受益証券 | 6,752,232,084 | 6,166,258,963 |
| 未収入金 | 130,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,976,599,910 | 6,422,073,200 |
| 資産合計 | 6,976,599,910 | 6,422,073,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 262,395,167 | 184,614,908 |
| 未払金 | 12,838,683 | 9,548,486 |
| 未払収益分配金 | 12,354,152 | 11,817,016 |
| 未払解約金 | 14,706,340 | 2,837,387 |
| 未払受託者報酬 | 588,800 | 494,401 |
| 未払委託者報酬 | 9,812,484 | 8,144,789 |
| 未払利息 | 95 | 70 |
| その他未払費用 | 12,832 | 10,654 |
| 流動負債合計 | 312,708,553 | 217,467,711 |
| 負債合計 | 312,708,553 | 217,467,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,354,152,636 | 11,817,016,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,690,261,279 | △5,612,410,785 |
| (分配準備積立金) | 741,229,860 | 749,823,131 |
| 元本等合計 | 6,663,891,357 | 6,204,605,489 |
| 純資産合計 | 6,663,891,357 | 6,204,605,489 |
| 負債純資産合計 | 6,976,599,910 | 6,422,073,200 |
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