有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月 5日現在) | 当期 (2019年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,578,065 | 127,441,205 |
| 親投資信託受益証券 | 14,232,736,664 | 13,307,973,026 |
| 派生商品評価勘定 | 30,049,605 | 194,921,310 |
| 未収入金 | 54,398,278 | 50,600,000 |
| 流動資産合計 | 14,460,762,612 | 13,680,935,541 |
| 資産合計 | 14,460,762,612 | 13,680,935,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 190,784,507 | 163,955 |
| 未払収益分配金 | 21,350,571 | 19,601,876 |
| 未払解約金 | 24,468,675 | 15,554,843 |
| 未払受託者報酬 | 924,151 | 988,971 |
| 未払委託者報酬 | 18,269,753 | 19,291,170 |
| 未払利息 | 237 | 232 |
| その他未払費用 | 23,687 | 25,027 |
| 流動負債合計 | 255,821,581 | 55,626,074 |
| 負債合計 | 255,821,581 | 55,626,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,350,571,146 | 19,601,876,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,145,630,115 | △5,976,567,410 |
| (分配準備積立金) | 235,030,682 | 387,690,344 |
| 元本等合計 | 14,204,941,031 | 13,625,309,467 |
| 純資産合計 | 14,204,941,031 | 13,625,309,467 |
| 負債純資産合計 | 14,460,762,612 | 13,680,935,541 |
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