有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月 5日現在) | 当期 (2024年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,135,501 | 77,367,107 |
| 親投資信託受益証券 | 5,423,404,647 | 5,065,878,765 |
| 派生商品評価勘定 | - | 46,481,333 |
| 未収入金 | 37,349,275 | - |
| 未収利息 | - | 502 |
| 流動資産合計 | 5,502,889,423 | 5,189,727,707 |
| 資産合計 | 5,502,889,423 | 5,189,727,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,405,150 | - |
| 未払金 | 6,274 | 248,773 |
| 未払収益分配金 | 10,359,765 | 9,678,731 |
| 未払解約金 | 9,615,766 | 8,317,952 |
| 未払受託者報酬 | 447,867 | 457,494 |
| 未払委託者報酬 | 7,270,648 | 7,343,983 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 9,521 | 9,619 |
| 流動負債合計 | 36,115,001 | 26,056,552 |
| 負債合計 | 36,115,001 | 26,056,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,359,765,068 | 9,678,731,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,892,990,646 | △4,515,060,674 |
| (分配準備積立金) | 779,717,825 | 783,832,491 |
| 元本等合計 | 5,466,774,422 | 5,163,671,155 |
| 純資産合計 | 5,466,774,422 | 5,163,671,155 |
| 負債純資産合計 | 5,502,889,423 | 5,189,727,707 |
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