有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月 5日現在) | 当期 (平成27年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 594,361,253 | 392,467,341 |
| 親投資信託受益証券 | 70,106,355,202 | 49,140,092,765 |
| 未収入金 | 835,100,000 | 1,102,700,000 |
| 未収利息 | 1,123 | 711 |
| 流動資産合計 | 71,535,817,578 | 50,635,260,817 |
| 資産合計 | 71,535,817,578 | 50,635,260,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,954,102,978 | 681,088,711 |
| 未払金 | 27,730,272 | 26,865,626 |
| 未払収益分配金 | 402,468,267 | 307,495,734 |
| 未払解約金 | 348,324,461 | 1,017,806,193 |
| 未払受託者報酬 | 3,303,775 | 2,465,854 |
| 未払委託者報酬 | 101,378,668 | 65,200,539 |
| その他未払費用 | 129,225 | 83,528 |
| 流動負債合計 | 2,837,437,646 | 2,101,006,185 |
| 負債合計 | 2,837,437,646 | 2,101,006,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,493,653,413 | 61,499,146,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,795,273,481 | △12,964,892,184 |
| (分配準備積立金) | 1,261,234,290 | 588,805,777 |
| 元本等合計 | 68,698,379,932 | 48,534,254,632 |
| 純資産合計 | 68,698,379,932 | 48,534,254,632 |
| 負債純資産合計 | 71,535,817,578 | 50,635,260,817 |
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