有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月 7日現在) | 当期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 241,478,988 |
| コール・ローン | 320,781,771 | - |
| 親投資信託受益証券 | 36,492,718,379 | 29,783,961,058 |
| 派生商品評価勘定 | 900,550,180 | 315,770,380 |
| 未収入金 | 418,202,745 | 592,243,620 |
| 未収利息 | 555 | - |
| 流動資産合計 | 38,132,253,630 | 30,933,454,046 |
| 資産合計 | 38,132,253,630 | 30,933,454,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,950,361 |
| 未払金 | - | 191,767,299 |
| 未払収益分配金 | 253,571,044 | 211,257,240 |
| 未払解約金 | 89,620,137 | 43,823,889 |
| 未払受託者報酬 | 2,424,107 | 1,895,399 |
| 未払委託者報酬 | 58,936,152 | 43,259,730 |
| その他未払費用 | 75,741 | 55,736 |
| 流動負債合計 | 404,627,181 | 527,009,654 |
| 負債合計 | 404,627,181 | 527,009,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,714,208,988 | 42,251,448,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,986,582,539 | △11,845,003,755 |
| (分配準備積立金) | 164,193,431 | 136,650,737 |
| 元本等合計 | 37,727,626,449 | 30,406,444,392 |
| 純資産合計 | 37,727,626,449 | 30,406,444,392 |
| 負債純資産合計 | 38,132,253,630 | 30,933,454,046 |
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