有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月 5日現在) | 当期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,972,767 | 75,407,429 |
| 親投資信託受益証券 | 10,470,224,016 | 9,594,081,951 |
| 派生商品評価勘定 | - | 23,162,591 |
| 未収入金 | 42,600,000 | 61,742,420 |
| 流動資産合計 | 10,610,796,783 | 9,754,394,391 |
| 資産合計 | 10,610,796,783 | 9,754,394,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 370,249,156 | 190,423 |
| 未払金 | 6,342,446 | - |
| 未払収益分配金 | 15,135,932 | 14,052,761 |
| 未払解約金 | 25,786,906 | 14,399,568 |
| 未払受託者報酬 | 744,902 | 805,108 |
| 未払委託者報酬 | 13,579,380 | 14,388,705 |
| 未払利息 | 38 | 58 |
| その他未払費用 | 17,675 | 18,749 |
| 流動負債合計 | 431,856,435 | 43,855,372 |
| 負債合計 | 431,856,435 | 43,855,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,135,932,527 | 14,052,761,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,956,992,179 | △4,342,222,356 |
| (分配準備積立金) | 673,690,279 | 720,370,165 |
| 元本等合計 | 10,178,940,348 | 9,710,539,019 |
| 純資産合計 | 10,178,940,348 | 9,710,539,019 |
| 負債純資産合計 | 10,610,796,783 | 9,754,394,391 |
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